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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
AH Fonds commercial | 93 761.00 | | 93 761.00 | 93 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 445.00 | 124 859.00 | 113 586.00 | 238 445.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45 342.00 | | 45 342.00 | 45 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 694.00 | | 18 694.00 | 18 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 818.00 | 128 559.00 | 280 258.00 | 408 818.00 |
BZ Autres créances | 89 670.00 | | 89 670.00 | 89 670.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CF Disponibilités | 4 451 174.00 | | 4 451 174.00 | 4 451 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 491.00 | | 3 491.00 | 3 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 547 335.00 | | 4 547 335.00 | 4 547 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 956 153.00 | 128 559.00 | 4 827 594.00 | 4 956 153.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 694.00 | | | 18 694.00 |
CU Autres participations | 8 875.00 | | 8 875.00 | 8 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 12 725.00 | | | 12 725.00 |
DH Report à nouveau | 183 551.00 | 183 551.00 | | 183 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 423.00 | 50 725.00 | | 23 423.00 |
DL TOTAL (I) | 262 049.00 | 276 626.00 | | 262 049.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 750.00 | 58 797.00 | | 48 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 535.00 | 8 415.00 | | 14 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 053.00 | 103 403.00 | | 118 053.00 |
EA Autres dettes | 4 363 522.00 | 3 704 668.00 | | 4 363 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 545 545.00 | 3 875 968.00 | | 4 545 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 827 594.00 | 4 172 594.00 | | 4 827 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 545 545.00 | 3 875 968.00 | | 4 545 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 899 902.00 | | 899 902.00 | 899 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 899 902.00 | | 899 902.00 | 899 902.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 516.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 905 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 739.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 875 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 790.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | 240.00 | | 42.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42.00 | 240.00 | | 42.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42.00 | -240.00 | | -42.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 079.00 | 14 669.00 | | 6 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 906 133.00 | 848 785.00 | | 906 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 882 710.00 | 798 060.00 | | 882 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 423.00 | 50 725.00 | | 23 423.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 764.00 | 18 417.00 | | 17 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 573.00 | | 3 245.00 | 405 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 408 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 461.00 | | | 97 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 200.00 | | 3 245.00 | 235 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 911.00 | | | 72 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 820.00 | 17 739.00 | | 110 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 120.00 | 17 739.00 | | 107 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 535.00 | 14 535.00 | | 14 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 267.00 | 34 267.00 | | 34 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 737.00 | 53 737.00 | | 53 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 363 522.00 | 4 363 522.00 | | 4 363 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 694.00 | 18 694.00 | | 18 694.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VB T. V. A. | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 750.00 | 48 750.00 | | 48 750.00 |
VI Groupe et associés | 12 084.00 | 12 084.00 | | 12 084.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 048.00 | | | 10 048.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 233.00 | 8 233.00 | | 8 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 752.00 | 8 752.00 | | 8 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 976.00 | 75 976.00 | | 75 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 491.00 | 3 491.00 | | 3 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 855.00 | 111 855.00 | | 111 855.00 |
VW T.V.A. | 9 897.00 | 9 897.00 | | 9 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 545 545.00 | 4 545 545.00 | | 4 545 545.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 883.00 | 14 895.00 | | 10 883.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 129.00 | 51 001.00 | | 52 129.00 |
ST Autres comptes | 175 818.00 | 135 636.00 | | 175 818.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 320.00 | 82 608.00 | | 90 320.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 967.00 | 2 749.00 | | 2 967.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 850.00 | 17 644.00 | | 13 850.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 179 980.00 | 169 581.00 | | 179 980.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 551.00 | 33 312.00 | | 91 551.00 |
ZE Dividendes | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 320 173.00 | 269 245.00 | | 320 173.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |