| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 592.00 | 106 495.00 | 32 097.00 | 138 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 092.00 | 106 495.00 | 55 597.00 | 162 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478 670.00 | 4 950.00 | 473 720.00 | 478 670.00 |
BZ Autres créances | 22 042.00 | | 22 042.00 | 22 042.00 |
CF Disponibilités | 173 735.00 | | 173 735.00 | 173 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 153.00 | | 39 153.00 | 39 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 600.00 | 4 950.00 | 708 650.00 | 713 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 692.00 | 111 445.00 | 764 247.00 | 875 692.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 130 446.00 | 127 133.00 | | 130 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 017.00 | 123 314.00 | | 200 017.00 |
DL TOTAL (I) | 374 464.00 | 294 446.00 | | 374 464.00 |
DP Provisions pour risques | 31 636.00 | 33 686.00 | | 31 636.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 636.00 | 33 686.00 | | 31 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 919.00 | 27 951.00 | | 16 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 979.00 | 76 816.00 | | 63 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 131.00 | 134 060.00 | | 95 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 903.00 | 184 104.00 | | 178 903.00 |
EA Autres dettes | 3 215.00 | 18 801.00 | | 3 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 147.00 | 441 733.00 | | 358 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 247.00 | 769 865.00 | | 764 247.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 683 279.00 | | 1 683 279.00 | 1 683 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 683 279.00 | | 1 683 279.00 | 1 683 279.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 723 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 562 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 542 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 947.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 384.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 381 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 341 825.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 341 778.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 317.00 | | | 317.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 317.00 | | | 317.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 326.00 | 5 074.00 | | 58 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 326.00 | 5 074.00 | | 58 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 009.00 | -5 074.00 | | -58 009.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 752.00 | 45 333.00 | | 83 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 723 731.00 | 1 604 757.00 | | 1 723 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 523 714.00 | 1 481 443.00 | | 1 523 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 017.00 | 123 314.00 | | 200 017.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14.00 | 9 830.00 | | 14.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 16 919.00 | 8 787.00 | 8 132.00 | 16 919.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 979.00 | 63 979.00 | | 63 979.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 131.00 | 95 131.00 | | 95 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 903.00 | 178 903.00 | | 178 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
VP Divers | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 539 865.00 | 539 865.00 | | 539 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 365.00 | 539 865.00 | 23 500.00 | 563 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 147.00 | 350 015.00 | 8 132.00 | 358 147.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |