| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 531.00 | 12 149.00 | 4 382.00 | 16 531.00 |
AP Constructions | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 162.00 | 112 061.00 | 125 101.00 | 237 162.00 |
BD Autres titres immobilisés | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 610.00 | 125 257.00 | 130 353.00 | 255 610.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 940.00 | | 199 940.00 | 199 940.00 |
BZ Autres créances | 37 216.00 | | 37 216.00 | 37 216.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 54 891.00 | | 54 891.00 | 54 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 782.00 | | 1 782.00 | 1 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 793 863.00 | | 793 863.00 | 793 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 473.00 | 125 257.00 | 924 216.00 | 1 049 473.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 398 022.00 | 398 022.00 | | 398 022.00 |
DH Report à nouveau | 445 658.00 | 229 865.00 | | 445 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 391.00 | 215 793.00 | | 2 391.00 |
DL TOTAL (I) | 859 491.00 | 857 100.00 | | 859 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 389.00 | 17 073.00 | | 13 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 336.00 | 204 935.00 | | 51 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 725.00 | 222 007.00 | | 64 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 216.00 | 1 079 107.00 | | 924 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 725.00 | 222 007.00 | | 64 725.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 242 389.00 | | 242 389.00 | 242 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 242 389.00 | | 242 389.00 | 242 389.00 |
FM Production stockée | | | -10 033.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 336.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 078.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 903.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 825.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 401.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 136.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 675.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 811.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -811.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 434.00 | 97 467.00 | | 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 334.00 | 615 565.00 | | 241 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 943.00 | 399 772.00 | | 238 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 391.00 | 215 793.00 | | 2 391.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 302.00 | | 5 308.00 | 250 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 255 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 231.00 | | 5 300.00 | 11 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 209.00 | | | 238 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 862.00 | | 8.00 | 862.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 921.00 | 26 336.00 | | 98 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 448.00 | 6 701.00 | | 5 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 473.00 | 19 635.00 | | 93 473.00 |