| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 168 914.00 | 115 952.00 | 52 962.00 | 168 914.00 |
AH Fonds commercial | 1 801 260.00 | 59 253.00 | 1 742 007.00 | 1 801 260.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 73 956.00 | 43 066.00 | 30 891.00 | 73 956.00 |
AN Terrains | 1 188 900.00 | | 1 188 900.00 | 1 188 900.00 |
AP Constructions | 18 238.00 | 10 105.00 | 8 134.00 | 18 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 954.00 | 106 614.00 | 36 340.00 | 142 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 849 830.00 | 1 732 675.00 | 1 117 155.00 | 2 849 830.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 893 808.00 | | 2 893 808.00 | 2 893 808.00 |
AX Avances et acomptes | 16 425.00 | | 16 425.00 | 16 425.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 461.00 | | 1 461.00 | 1 461.00 |
BF Prêts | 285 816.00 | 2 740.00 | 283 076.00 | 285 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 393.00 | | 79 393.00 | 79 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 805 555.00 | 2 070 405.00 | 7 735 151.00 | 9 805 555.00 |
BT Marchandises | 1 681 656.00 | 2 180.00 | 1 679 475.00 | 1 681 656.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 757.00 | | 9 757.00 | 9 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 038 261.00 | 214 896.00 | 1 823 365.00 | 2 038 261.00 |
BZ Autres créances | 3 351 973.00 | | 3 351 973.00 | 3 351 973.00 |
CF Disponibilités | 2 377 686.00 | | 2 377 686.00 | 2 377 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149 220.00 | | 149 220.00 | 149 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 608 553.00 | 217 076.00 | 9 391 476.00 | 9 608 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 414 108.00 | 2 287 481.00 | 17 126 627.00 | 19 414 108.00 |
CP Parts à moins d’un an | 56 728.00 | | | 56 728.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
CU Autres participations | 284 600.00 | | 284 600.00 | 284 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 846 092.00 | 846 092.00 | | 846 092.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 588.00 | 28 588.00 | | 28 588.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 609.00 | 84 609.00 | | 84 609.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 693 755.00 | 2 862 434.00 | | 2 693 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 328.00 | -140 928.00 | | 341 328.00 |
DK Provisions réglementées | 447.00 | 3 579.00 | | 447.00 |
DL TOTAL (I) | 4 044 819.00 | 3 734 374.00 | | 4 044 819.00 |
DP Provisions pour risques | 37 115.00 | 95 649.00 | | 37 115.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 909.00 | 21 265.00 | | 20 909.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 024.00 | 116 914.00 | | 58 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 748 440.00 | 5 742 837.00 | | 5 748 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 724 545.00 | 1 244 888.00 | | 2 724 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 305 043.00 | 639 364.00 | | 2 305 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 841 003.00 | 667 260.00 | | 841 003.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 334 681.00 | 43 881.00 | | 334 681.00 |
EA Autres dettes | 1 070 073.00 | 789 718.00 | | 1 070 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 023 784.00 | 9 127 948.00 | | 13 023 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 126 627.00 | 12 979 235.00 | | 17 126 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 014 649.00 | 7 930 720.00 | | 8 014 649.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 636.00 | 18 608.00 | | 1 636.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 724 545.00 | | | 2 724 545.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 795 907.00 | 211 097.00 | 15 007 004.00 | 14 795 907.00 |
FG Production vendue services | 169 059.00 | 888.00 | 169 947.00 | 169 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 964 965.00 | 211 985.00 | 15 176 950.00 | 14 964 965.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 655 466.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 032.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 000 090.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 311 793.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 93 765.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 740.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 835 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 427 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 925 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 588 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 416 791.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 959.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 33 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 710 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 289 716.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 985.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 59 169.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 159.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 324 026.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 184.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 050.00 | 3 297.00 | | 13 050.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 256.00 | 705.00 | | 3 256.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 306.00 | 4 186.00 | | 16 306.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 322.00 | 35.00 | | 322.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 559.00 | 2 325.00 | | 1 559.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 123.00 | 1 381.00 | | 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 004.00 | 3 742.00 | | 2 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 302.00 | 445.00 | | 14 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 093 555.00 | 13 938 952.00 | | 16 093 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 752 227.00 | 14 079 881.00 | | 15 752 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 341 328.00 | -140 928.00 | | 341 328.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 241 402.00 | | 5 044 397.00 | 5 241 402.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 68 383.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 68 383.00 | 651 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 819.00 | 466 425.00 | 9 805 555.00 | 13 819.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 500.00 | 2 044 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 819.00 | 383 543.00 | 7 110 155.00 | 13 819.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 011 309.00 | | 47 322.00 | 2 011 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 926 745.00 | | 4 580 771.00 | 2 926 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 303 349.00 | | 416 304.00 | 303 349.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 988 105.00 | 416 791.00 | 396 484.00 | 1 988 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 147 288.00 | 26 230.00 | 14 500.00 | 147 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 840 817.00 | 390 561.00 | 381 984.00 | 1 840 817.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 360.00 | 1 015.00 | 635.00 | 2 360.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 579.00 | 123.00 | 3 256.00 | 3 579.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 116 914.00 | | 58 890.00 | 116 914.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 59 253.00 | | | 59 253.00 |
6N Sur stocks et en cours | 120 980.00 | 2 180.00 | 120 980.00 | 120 980.00 |
6T Sur comptes clients | 234 422.00 | 15 779.00 | 35 306.00 | 234 422.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 417 016.00 | 18 974.00 | 156 921.00 | 417 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 537 509.00 | 19 097.00 | 219 067.00 | 537 509.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 959.00 | 156 642.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 015.00 | 59 169.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 123.00 | 3 256.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 607.00 | 642.00 | 965.00 | 1 607.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 305 043.00 | 2 305 043.00 | | 2 305 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 425 235.00 | 425 235.00 | | 425 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 054.00 | 229 054.00 | | 229 054.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 334 681.00 | 334 681.00 | | 334 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 070 073.00 | 1 070 073.00 | | 1 070 073.00 |
UP Prêts | 285 816.00 | 56 728.00 | 229 088.00 | 285 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 393.00 | | 79 393.00 | 79 393.00 |
UX Autres créances clients | 1 795 596.00 | 1 795 596.00 | | 1 795 596.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 960.00 | 400.00 | 4 560.00 | 4 960.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 326.00 | 18 326.00 | | 18 326.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 242 665.00 | 242 665.00 | | 242 665.00 |
VB T. V. A. | 209 165.00 | 209 165.00 | | 209 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 746 804.00 | 738 634.00 | 2 355 984.00 | 5 746 804.00 |
VI Groupe et associés | 2 722 937.00 | 2 722 937.00 | | 2 722 937.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 592 877.00 | | | 4 592 877.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 575 319.00 | | | 4 575 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VP Divers | 136 548.00 | 136 548.00 | | 136 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 319.00 | 21 319.00 | | 21 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 982 029.00 | 2 982 029.00 | | 2 982 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149 220.00 | 149 220.00 | | 149 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 904 663.00 | 5 591 622.00 | 313 041.00 | 5 904 663.00 |
VW T.V.A. | 165 394.00 | 165 394.00 | | 165 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 023 784.00 | 8 014 649.00 | 2 356 949.00 | 13 023 784.00 |