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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 908 283.00 | 400 887.00 | 507 395.00 | 908 283.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 287 379.00 | 37 212.00 | 250 167.00 | 287 379.00 |
AP Constructions | 12 039 816.00 | 10 509 176.00 | 1 530 640.00 | 12 039 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 929 445.00 | 10 747 374.00 | 2 182 071.00 | 12 929 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 479 622.00 | 16 713 688.00 | 765 934.00 | 17 479 622.00 |
AV Immobilisations en cours | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 361 431.00 | | 361 431.00 | 361 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 065 976.00 | 38 408 337.00 | 5 657 639.00 | 44 065 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 055 669.00 | 321 540.00 | 1 734 130.00 | 2 055 669.00 |
BN En cours de production de biens | 2 126 840.00 | 36 201.00 | 2 090 639.00 | 2 126 840.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 221 477.00 | 13 970.00 | 1 207 507.00 | 1 221 477.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 376 469.00 | 72 149.00 | 2 304 320.00 | 2 376 469.00 |
BZ Autres créances | 636 729.00 | | 636 729.00 | 636 729.00 |
CF Disponibilités | 2 896 074.00 | | 2 896 074.00 | 2 896 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 243.00 | | 2 243.00 | 2 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 323 203.00 | 443 859.00 | 10 879 343.00 | 11 323 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 389 179.00 | 38 852 196.00 | 16 536 982.00 | 55 389 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 124 572.00 | 9 124 572.00 | | 9 124 572.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 421 688.00 | 421 688.00 | | 421 688.00 |
DH Report à nouveau | -130 571.00 | -3 584.00 | | -130 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 801.00 | -126 987.00 | | 141 801.00 |
DL TOTAL (I) | 9 557 490.00 | 9 415 690.00 | | 9 557 490.00 |
DQ Provisions pour charges | 694 529.00 | 878 526.00 | | 694 529.00 |
DR TOTAL (IV) | 694 529.00 | 878 526.00 | | 694 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 800.00 | | | 194 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 86.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 133 539.00 | | | 133 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 484 634.00 | 2 618 051.00 | | 2 484 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 705 775.00 | 1 738 127.00 | | 2 705 775.00 |
EA Autres dettes | | 3 624 170.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 766 215.00 | 553 756.00 | | 766 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 284 963.00 | 8 534 190.00 | | 6 284 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 536 982.00 | 18 828 405.00 | | 16 536 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 29 083 696.00 | 7 947 780.00 | 37 031 476.00 | 29 083 696.00 |
FG Production vendue services | 69 132.00 | | 69 132.00 | 69 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 152 828.00 | 7 947 780.00 | 37 100 608.00 | 29 152 828.00 |
FM Production stockée | | | 1 405 714.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 675 912.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 182 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 174 055.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -426 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 637 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 358 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 477 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 105 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 233 016.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 371 710.00 | |
GE Autres charges | | | 107 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 038 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 806.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 764.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 156 502.00 | 188 254.00 | | 156 502.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 156 502.00 | 188 271.00 | | 156 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 816.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 156 502.00 | 188 254.00 | | 156 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156 502.00 | 197 070.00 | | 156 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8 799.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 338 749.00 | 30 698 173.00 | | 39 338 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 196 948.00 | 30 825 161.00 | | 39 196 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 801.00 | -126 987.00 | | 141 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 550 278.00 | | 18 438 168.00 | 43 550 278.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 361 431.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 462 974.00 | 361 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 459 496.00 | 462 974.00 | 44 065 976.00 | 17 459 496.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 750.00 | | 908 283.00 | 8 750.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 450 747.00 | | 42 796 262.00 | 17 450 747.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 402 060.00 | | 514 972.00 | 402 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 685 244.00 | | 17 561 765.00 | 42 685 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 462 974.00 | | 361 431.00 | 462 974.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 018 820.00 | 17 279 994.00 | 15 890 476.00 | 37 018 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 355 418.00 | 45 470.00 | | 355 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 663 402.00 | 17 234 525.00 | 15 890 476.00 | 36 663 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 878 526.00 | | 183 997.00 | 878 526.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 156 502.00 | | 156 502.00 | 156 502.00 |
6N Sur stocks et en cours | 487 058.00 | 371 710.00 | 487 058.00 | 487 058.00 |
6T Sur comptes clients | 72 149.00 | | | 72 149.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 715 709.00 | 371 710.00 | 643 560.00 | 715 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 594 235.00 | 371 710.00 | 827 557.00 | 1 594 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 484 634.00 | 2 484 634.00 | | 2 484 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 809 699.00 | 809 699.00 | | 809 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 735 199.00 | 735 199.00 | | 735 199.00 |
8L Produits constatés d’avance | 766 215.00 | 766 215.00 | | 766 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 361 431.00 | 361 431.00 | | 361 431.00 |
UX Autres créances clients | 2 376 469.00 | 2 376 469.00 | | 2 376 469.00 |
VB T. V. A. | 106 942.00 | 106 942.00 | | 106 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 800.00 | 83 180.00 | 111 621.00 | 194 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 286.00 | | | 55 286.00 |
VP Divers | 13 013.00 | 13 013.00 | | 13 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 160 877.00 | 1 160 877.00 | | 1 160 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 516 774.00 | 516 774.00 | | 516 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 376 874.00 | 3 376 874.00 | | 3 376 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 151 424.00 | 6 039 803.00 | 111 621.00 | 6 151 424.00 |