| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 244 839.00 | 11 592.00 | 233 247.00 | 244 839.00 |
AP Constructions | 244 596.00 | 230 572.00 | 14 024.00 | 244 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 412.00 | 28 968.00 | 1 444.00 | 30 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 846.00 | 271 131.00 | 248 715.00 | 519 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 627.00 | | 247 627.00 | 247 627.00 |
BZ Autres créances | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
CF Disponibilités | 5 172.00 | | 5 172.00 | 5 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 083.00 | | 253 083.00 | 253 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 930.00 | 271 131.00 | 501 798.00 | 772 930.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 48 037.00 | | | 48 037.00 |
DG Autres réserves | 118 741.00 | | | 118 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 053.00 | | | 137 053.00 |
DK Provisions réglementées | 7 092.00 | | | 7 092.00 |
DL TOTAL (I) | 313 523.00 | | | 313 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 058.00 | | | 45 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 510.00 | | | 41 510.00 |
EA Autres dettes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 275.00 | | | 188 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 798.00 | | | 501 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 275.00 | | | 143 275.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 206 356.00 | | 206 356.00 | 206 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 356.00 | | 206 356.00 | 206 356.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 938.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 044.00 | | | 58 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 516.00 | | | 207 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 464.00 | | | 70 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 053.00 | | | 137 053.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 846.00 | | | 519 846.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 519 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 519 846.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 519 846.00 | | | 519 846.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 016.00 | 5 115.00 | | 266 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 016.00 | 5 115.00 | | 266 016.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 251.00 | | 1 159.00 | 8 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 251.00 | | 1 159.00 | 8 251.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 159.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 247 627.00 | | | 247 627.00 |
VB T. V. A. | 285.00 | | | 285.00 |
VI Groupe et associés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 911.00 | 247 911.00 | | 247 911.00 |
VW T.V.A. | 41 271.00 | 41 271.00 | | 41 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 275.00 | 143 275.00 | 45 000.00 | 188 275.00 |