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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 221 080.00 | 17 489.00 | 203 592.00 | 221 080.00 |
040 Immobilisations financières | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 221 212.00 | 17 489.00 | 203 724.00 | 221 212.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 62 797.00 | 31 046.00 | 31 751.00 | 62 797.00 |
072 Créances – Autres | 1 331.00 | | 1 331.00 | 1 331.00 |
084 Disponibilités | 10 312.00 | | 10 312.00 | 10 312.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 066.00 | | 2 066.00 | 2 066.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 506.00 | 31 046.00 | 45 461.00 | 76 506.00 |
110 Total général Actif | 297 719.00 | 48 535.00 | 249 184.00 | 297 719.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 152 115.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 773.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 145 727.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 198.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 87 718.00 | | |
172 Autres dettes | | | 98 259.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 457.00 | |
180 Total général Passif | | | 249 184.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 205 965.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 6 747.00 | 3 592.00 | | 6 747.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 377.00 | | | 377.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 387.00 | 369.00 | | 5 387.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 371.00 | 2 287.00 | | 2 371.00 |
256 Dotations aux provisions | | 10 146.00 | | |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 14 506.00 | 16 394.00 | | 14 506.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 506.00 | -16 394.00 | | -14 506.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | | 139 600.00 | | |
294 Charges financières | 269.00 | 253.00 | | 269.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 35 889.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 19 423.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -14 773.00 | 67 643.00 | | -14 773.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 203 243.00 | | | 203 243.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 247.00 | | | 15 247.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 205 965.00 | | | 205 965.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 744.00 | | | 744.00 |