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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 992.00 | 1 663.00 | 329.00 | 1 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 878.00 | 9 338.00 | 4 540.00 | 13 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 451.00 | 61 875.00 | 27 575.00 | 89 451.00 |
BD Autres titres immobilisés | 66 780.00 | | 66 780.00 | 66 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 654.00 | 72 876.00 | 100 777.00 | 173 654.00 |
BT Marchandises | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 809.00 | 2 276.00 | 205 533.00 | 207 809.00 |
BZ Autres créances | 24 659.00 | | 24 659.00 | 24 659.00 |
CF Disponibilités | 198 278.00 | | 198 278.00 | 198 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 585.00 | | 6 585.00 | 6 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 331.00 | 2 276.00 | 466 056.00 | 468 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 985.00 | 75 152.00 | 566 833.00 | 641 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 064.00 | | | 8 064.00 |
DD Réserve légale (1) | 806.00 | | | 806.00 |
DG Autres réserves | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 567.00 | | | 176 567.00 |
DL TOTAL (I) | 189 242.00 | | | 189 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 731.00 | | | 18 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 155.00 | | | 23 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 260.00 | | | 121 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 900.00 | | | 125 900.00 |
EA Autres dettes | 88 545.00 | | | 88 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 591.00 | | | 377 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 833.00 | | | 566 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 803.00 | | | 367 803.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 155.00 | | | 23 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 749.00 | | 13 769.00 | 172 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 865.00 | 173 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 533.00 | 1 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 331.00 | 103 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 890.00 | | 13 769.00 | 101 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 333.00 | | | 68 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 520.00 | 10 221.00 | 12 865.00 | 75 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 893.00 | 303.00 | 533.00 | 1 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 627.00 | 9 917.00 | 12 331.00 | 73 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 259.00 | 121 259.00 | | 121 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237 599.00 | 237 599.00 | | 237 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 553.00 | | 1 553.00 | 1 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 731.00 | 8 943.00 | 9 788.00 | 18 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232 468.00 | 232 468.00 | | 232 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 585.00 | 6 585.00 | | 6 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 606.00 | 239 053.00 | 1 553.00 | 240 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 591.00 | 367 803.00 | 9 788.00 | 377 591.00 |