| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 949.00 | 14 360.00 | 1 589.00 | 15 949.00 |
AH Fonds commercial | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 586 578.00 | 397 755.00 | 188 823.00 | 586 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 910.00 | 98 517.00 | 96 393.00 | 194 910.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 472.00 | | 17 472.00 | 17 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 803.00 | | 13 803.00 | 13 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 862 251.00 | 510 632.00 | 351 619.00 | 862 251.00 |
BT Marchandises | 661 518.00 | 151 884.00 | 509 634.00 | 661 518.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 695 979.00 | 64 206.00 | 631 773.00 | 695 979.00 |
BZ Autres créances | 96 914.00 | | 96 914.00 | 96 914.00 |
CF Disponibilités | 25 764.00 | | 25 764.00 | 25 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 116.00 | | 13 116.00 | 13 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 493 292.00 | 216 090.00 | 1 277 202.00 | 1 493 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 355 543.00 | 726 722.00 | 1 628 821.00 | 2 355 543.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 313 684.00 | 193 653.00 | | 313 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 993.00 | 120 031.00 | | 87 993.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 121.00 | | | 14 121.00 |
DL TOTAL (I) | 910 797.00 | 808 684.00 | | 910 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 109.00 | 289 495.00 | | 141 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | 83.00 | | 20.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 678.00 | | | 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 515.00 | 368 993.00 | | 309 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 327.00 | 184 933.00 | | 164 327.00 |
EA Autres dettes | 100 516.00 | 77 678.00 | | 100 516.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 024.00 | 921 182.00 | | 718 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 628 821.00 | 1 729 866.00 | | 1 628 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 712 781.00 | 893 666.00 | | 712 781.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113 593.00 | 237 570.00 | | 113 593.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 123 271.00 | | 2 123 271.00 | 2 123 271.00 |
FG Production vendue services | 1 456 879.00 | | 1 456 879.00 | 1 456 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 580 150.00 | | 3 580 150.00 | 3 580 150.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 764.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 682 607.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 582 731.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -82 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 711 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 763 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 341.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 202 613.00 | |
GE Autres charges | | | 4 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 573 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 777.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 714.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 967.00 | 12 781.00 | | 13 967.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 26 963.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 955.00 | 219 427.00 | | 26 955.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 809.00 | 200.00 | | 4 809.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 764.00 | 219 627.00 | | 31 764.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 821.00 | 264 718.00 | | 56 821.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 436.00 | 3 953.00 | | 3 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 257.00 | 268 671.00 | | 60 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 493.00 | -49 044.00 | | -28 493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 772.00 | 2 212.00 | | -15 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 714 371.00 | 4 190 501.00 | | 3 714 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 626 378.00 | 4 070 469.00 | | 3 626 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 993.00 | 120 031.00 | | 87 993.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 107 079.00 | 113 987.00 | | 107 079.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 588.00 | | 209 808.00 | 654 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 145.00 | 862 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 145.00 | 798 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 478.00 | | 1 010.00 | 48 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 592 307.00 | | 208 798.00 | 592 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 803.00 | | | 13 803.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430 290.00 | 82 341.00 | 1 999.00 | 430 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 463.00 | 3 897.00 | | 10 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 827.00 | 78 444.00 | 1 999.00 | 419 827.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 75 790.00 | 151 884.00 | 75 790.00 | 75 790.00 |
6T Sur comptes clients | 24 413.00 | 50 729.00 | 10 936.00 | 24 413.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 203.00 | 202 613.00 | 86 726.00 | 100 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 203.00 | 202 613.00 | 86 726.00 | 100 203.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 202 613.00 | 86 726.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 515.00 | 309 515.00 | | 309 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 985.00 | 56 985.00 | | 56 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 516.00 | 58 516.00 | | 58 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 516.00 | 100 516.00 | | 100 516.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 803.00 | | | 13 803.00 |
UX Autres créances clients | 624 179.00 | | | 624 179.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 363.00 | | | 363.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 801.00 | | | 71 801.00 |
VB T. V. A. | 20 742.00 | | | 20 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 593.00 | 113 593.00 | | 113 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 517.00 | 22 274.00 | 5 243.00 | 27 517.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 276.00 | | | 55 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 029.00 | 5 029.00 | | 5 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 468.00 | | | 19 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 116.00 | | | 13 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 819 812.00 | 778 074.00 | 41 739.00 | 819 812.00 |
VW T.V.A. | 43 797.00 | 43 797.00 | | 43 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 347.00 | 712 103.00 | 5 243.00 | 717 347.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 120.00 | 23 386.00 | | 25 120.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 929.00 | 63 312.00 | | 39 929.00 |
ST Autres comptes | 371 909.00 | 385 832.00 | | 371 909.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 208 345.00 | 213 059.00 | | 208 345.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 122.00 | | |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 108 978.00 | 135 651.00 | | 108 978.00 |
YT Sous‐traitance | 91 636.00 | 66 395.00 | | 91 636.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 814.00 | 14 750.00 | | 14 814.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 934.00 | 38 136.00 | | 39 934.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 395 574.00 | 502 074.00 | | 395 574.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 283 188.00 | 312 750.00 | | 283 188.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 711 818.00 | 728 598.00 | | 711 818.00 |