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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 516.00 | 12 369.00 | 14 147.00 | 26 516.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 504.00 | | 15 504.00 | 15 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 825.00 | | 4 825.00 | 4 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 845.00 | 12 369.00 | 34 476.00 | 46 845.00 |
BT Marchandises | 289 133.00 | | 289 133.00 | 289 133.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 136 691.00 | | 136 691.00 | 136 691.00 |
BZ Autres créances | 6 375.00 | | 6 375.00 | 6 375.00 |
CF Disponibilités | 172 888.00 | | 172 888.00 | 172 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 504.00 | | 2 504.00 | 2 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 591.00 | | 607 591.00 | 607 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 436.00 | 12 369.00 | 642 067.00 | 654 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 214 604.00 | 206 909.00 | | 214 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 634.00 | 55 695.00 | | 99 634.00 |
DL TOTAL (I) | 322 625.00 | 270 990.00 | | 322 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 945.00 | 162 898.00 | | 157 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 104.00 | 30 253.00 | | 14 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 873.00 | 50 074.00 | | 98 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 137.00 | 52 102.00 | | 46 137.00 |
EA Autres dettes | 2 383.00 | 2 338.00 | | 2 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 442.00 | 297 665.00 | | 319 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 067.00 | 568 655.00 | | 642 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 502.00 | 289 725.00 | | 166 502.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 104.00 | | | 14 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 617.00 | | 228.00 | 46 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 516.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 516.00 | | | 26 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 101.00 | | 228.00 | 20 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 102.00 | 5 267.00 | | 7 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 102.00 | 5 267.00 | | 7 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 873.00 | 98 873.00 | | 98 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 959.00 | 24 959.00 | | 24 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 293.00 | 8 293.00 | | 8 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 825.00 | | 4 825.00 | 4 825.00 |
UX Autres créances clients | 136 691.00 | 136 691.00 | | 136 691.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VB T. V. A. | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 945.00 | 5 005.00 | 152 940.00 | 157 945.00 |
VI Groupe et associés | 14 104.00 | 14 104.00 | | 14 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 286.00 | 3 286.00 | | 3 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 394.00 | 145 569.00 | 4 825.00 | 150 394.00 |
VW T.V.A. | 12 755.00 | 12 755.00 | | 12 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 442.00 | 166 502.00 | 152 940.00 | 319 442.00 |