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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 705 650.00 | 171 658.00 | 1 533 992.00 | 1 705 650.00 |
AP Constructions | 12 601 823.00 | 7 513 554.00 | 5 088 268.00 | 12 601 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 700.00 | 80 430.00 | 66 270.00 | 146 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 504 174.00 | 7 765 643.00 | 6 738 530.00 | 14 504 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 806.00 | | 217 806.00 | 217 806.00 |
BZ Autres créances | 1 298 364.00 | | 1 298 364.00 | 1 298 364.00 |
CF Disponibilités | 222 421.00 | | 222 421.00 | 222 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 143.00 | | 12 143.00 | 12 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 750 735.00 | | 1 750 735.00 | 1 750 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 254 910.00 | 7 765 643.00 | 8 489 266.00 | 16 254 910.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 5 910 424.00 | | | 5 910 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 294 519.00 | | | 1 294 519.00 |
DK Provisions réglementées | 479 858.00 | | | 479 858.00 |
DL TOTAL (I) | 7 959 802.00 | | | 7 959 802.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 961.00 | | | 16 961.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 961.00 | | | 16 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 663.00 | | | 33 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 715.00 | | | 278 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 850.00 | | | 77 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 327.00 | | | 11 327.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 110 944.00 | | | 110 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 502.00 | | | 512 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 489 266.00 | | | 8 489 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 941.00 | | | 247 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 307 679.00 | | 1 307 679.00 | 1 307 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 307 679.00 | | 1 307 679.00 | 1 307 679.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 034.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 472 119.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 524 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 832 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 639 504.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 645 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 163 405.00 | | | 163 405.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 135 000.00 | | | 1 135 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 63 352.00 | | | 63 352.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 198 352.00 | | | 1 198 352.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 174 795.00 | | | 174 795.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 869.00 | | | 40 869.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215 664.00 | | | 215 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 982 687.00 | | | 982 687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 333 983.00 | | | 333 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 695 582.00 | | | 2 695 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 401 062.00 | | | 1 401 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 294 519.00 | | | 1 294 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 971 814.00 | | 15 300.00 | 14 971 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 482 939.00 | 14 504 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 482 939.00 | 14 454 174.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 921 814.00 | | 15 300.00 | 14 921 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 549 585.00 | 524 202.00 | 308 144.00 | 7 549 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 549 585.00 | 524 202.00 | 308 144.00 | 7 549 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 264 560.00 | | | 264 560.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 850.00 | 77 850.00 | | 77 850.00 |
8L Produits constatés d’avance | 110 944.00 | 110 944.00 | | 110 944.00 |
UX Autres créances clients | 217 806.00 | 217 806.00 | | 217 806.00 |
VB T. V. A. | 12 763.00 | 12 763.00 | | 12 763.00 |
VC Groupe et associés | 1 285 601.00 | 1 285 601.00 | | 1 285 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 663.00 | 33 663.00 | | 33 663.00 |
VI Groupe et associés | 14 155.00 | 14 155.00 | | 14 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 577.00 | | | 196 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 143.00 | 12 143.00 | | 12 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 528 314.00 | 1 528 314.00 | | 1 528 314.00 |
VW T.V.A. | 11 003.00 | 11 003.00 | | 11 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 502.00 | 247 941.00 | | 512 502.00 |