| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 753.00 | 4 753.00 | | 4 753.00 |
AP Constructions | 23 775.00 | 23 775.00 | | 23 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 825.00 | 327 114.00 | 711.00 | 327 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210 498.00 | | 210 498.00 | 210 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 851.00 | 355 642.00 | 211 209.00 | 566 851.00 |
BZ Autres créances | 1 948 073.00 | 500 000.00 | 1 448 073.00 | 1 948 073.00 |
CF Disponibilités | 11 617.00 | | 11 617.00 | 11 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 960 196.00 | 500 000.00 | 1 460 196.00 | 1 960 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 527 047.00 | 855 642.00 | 1 671 405.00 | 2 527 047.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 865 806.00 | | | 1 865 806.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 9 639.00 | | | 9 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 718.00 | | | -111 718.00 |
DL TOTAL (I) | 447 921.00 | | | 447 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 515.00 | | | 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 460 674.00 | | | 460 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 760 837.00 | | | 760 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170.00 | | | 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 223 484.00 | | | 1 223 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 671 405.00 | | | 1 671 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 762 810.00 | | | 762 810.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 515.00 | | | 515.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 851.00 | | | 566 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 566 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 351 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 753.00 | | | 4 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 600.00 | | | 351 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210 498.00 | | | 210 498.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 623.00 | 1 019.00 | | 354 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 753.00 | | | 4 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 870.00 | 1 019.00 | | 349 870.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 760 837.00 | 760 837.00 | | 760 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210 498.00 | | 210 498.00 | 210 498.00 |
VB T. V. A. | 82 267.00 | 82 267.00 | | 82 267.00 |
VC Groupe et associés | 1 865 806.00 | | 1 865 806.00 | 1 865 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VI Groupe et associés | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VS Charges constatées d’avance | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 159 077.00 | 82 772.00 | 2 076 304.00 | 2 159 077.00 |
VW T.V.A. | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 810.00 | 762 810.00 | | 762 810.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 87.00 | | | 87.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
ST Autres comptes | 35 171.00 | | | 35 171.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 168 585.00 | | | 168 585.00 |
YT Sous‐traitance | 30 800.00 | | | 30 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 153.00 | | | 153.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 240.00 | | | 240.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 239 306.00 | | | 239 306.00 |