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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 880.00 | 2 423.00 | 457.00 | 2 880.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 153.00 | 7 468.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320 211.00 | 252 085.00 | 68 125.00 | 320 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 951.00 | 198 204.00 | 155 746.00 | 353 951.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 011.00 | | 25 011.00 | 25 011.00 |
BD Autres titres immobilisés | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 575.00 | 452 867.00 | 257 707.00 | 710 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 575.00 | | 57 575.00 | 57 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 983.00 | | 284 983.00 | 284 983.00 |
BZ Autres créances | 16 883.00 | | 16 883.00 | 16 883.00 |
CF Disponibilités | 122 600.00 | | 122 600.00 | 122 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 364.00 | | 4 364.00 | 4 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 408.00 | | 486 408.00 | 486 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 196 984.00 | 452 867.00 | 744 116.00 | 1 196 984.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 488.00 | 70 488.00 | | 70 488.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 85 652.00 | 85 652.00 | | 85 652.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 048.00 | 7 048.00 | | 7 048.00 |
DG Autres réserves | 147 921.00 | 220 232.00 | | 147 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 014.00 | -72 311.00 | | 95 014.00 |
DL TOTAL (I) | 406 124.00 | 311 110.00 | | 406 124.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 850.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 850.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 563.00 | 158 264.00 | | 101 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 944.00 | 117 036.00 | | 2 944.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 788.00 | 18 550.00 | | 19 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 080.00 | 111 266.00 | | 106 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 114.00 | 118 321.00 | | 95 114.00 |
EA Autres dettes | | 1 433.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 991.00 | 524 872.00 | | 337 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 116.00 | 841 832.00 | | 744 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 836.00 | 443 923.00 | | 299 836.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 145.00 | 107.00 | | 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 910 399.00 | | 1 910 399.00 | 1 910 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 910 399.00 | | 1 910 399.00 | 1 910 399.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 928 711.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 405 900.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 571 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 491 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 864.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 817 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 320.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 950.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 411.00 | 5 624.00 | | 18 411.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 445.00 | 5 624.00 | | 20 445.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 844.00 | 20 407.00 | | 9 844.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 130.00 | 2 829.00 | | 9 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 974.00 | 23 237.00 | | 18 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 471.00 | -17 613.00 | | 1 471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 493.00 | -180.00 | | 15 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 950 186.00 | 1 550 909.00 | | 1 950 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 855 172.00 | 1 623 221.00 | | 1 855 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 014.00 | -72 311.00 | | 95 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 462.00 | 87 865.00 | 29 458.00 | 394 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 553.00 | 24.00 | | 2 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 909.00 | 87 840.00 | 29 458.00 | 391 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 080.00 | 106 080.00 | | 106 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 114.00 | 95 114.00 | | 95 114.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 734.00 | | 25 734.00 | 25 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 563.00 | 63 409.00 | 38 154.00 | 101 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 306 233.00 | 306 233.00 | | 306 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 967.00 | 306 233.00 | 25 734.00 | 331 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 203.00 | 280 049.00 | 38 154.00 | 318 203.00 |