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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 731.00 | | 7 731.00 | 7 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 931 508.00 | | 931 508.00 | 931 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 663.00 | | 338 663.00 | 338 663.00 |
BZ Autres créances | 50 444.00 | | 50 444.00 | 50 444.00 |
CF Disponibilités | 89 191.00 | | 89 191.00 | 89 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 297.00 | | 478 297.00 | 478 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 409 805.00 | | 1 409 805.00 | 1 409 805.00 |
CU Autres participations | 923 777.00 | | 923 777.00 | 923 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 399 080.00 | 430 200.00 | | 399 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 501.00 | 7 501.00 | | 7 501.00 |
DG Autres réserves | 99 669.00 | 99 669.00 | | 99 669.00 |
DH Report à nouveau | | -341 146.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 707.00 | -189 006.00 | | -100 707.00 |
DL TOTAL (I) | 405 543.00 | 7 218.00 | | 405 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 508.00 | | | 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 598 094.00 | 500 000.00 | | 598 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 135.00 | 256 808.00 | | 276 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 526.00 | 48 286.00 | | 129 526.00 |
EA Autres dettes | | 70 372.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 769.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 004 262.00 | 879 234.00 | | 1 004 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 409 805.00 | 886 452.00 | | 1 409 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 004 262.00 | 879 234.00 | | 1 004 262.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 508.00 | | | 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 507 620.00 | | 507 620.00 | 507 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 507 620.00 | | 507 620.00 | 507 620.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 521 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 409 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 781.00 | |
GE Autres charges | | | 7 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 608 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 039.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -104 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 32.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 255.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 287.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 287.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 294.00 | -35 475.00 | | -3 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 521 367.00 | 555 356.00 | | 521 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 622 074.00 | 744 361.00 | | 622 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -100 707.00 | -189 006.00 | | -100 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 662 796.00 | | | 662 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 662 796.00 | | | 662 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 613.00 | 781.00 | 3 394.00 | 2 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 613.00 | 781.00 | 3 394.00 | 2 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 135.00 | 276 135.00 | | 276 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 178.00 | 32 178.00 | | 32 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 113.00 | 35 113.00 | | 35 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 731.00 | | 7 731.00 | 7 731.00 |
UX Autres créances clients | 338 663.00 | 338 663.00 | | 338 663.00 |
VB T. V. A. | 29 010.00 | 29 010.00 | | 29 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VI Groupe et associés | 598 094.00 | 598 094.00 | | 598 094.00 |
VP Divers | 18 683.00 | 18 683.00 | | 18 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 838.00 | 389 106.00 | 7 731.00 | 396 838.00 |
VW T.V.A. | 58 781.00 | 58 781.00 | | 58 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 004 262.00 | 1 004 262.00 | | 1 004 262.00 |