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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 999 480.00 | 2 999 480.00 | | 2 999 480.00 |
AH Fonds commercial | 509 147.00 | | 509 147.00 | 509 147.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 477 578.00 | | 477 578.00 | 477 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 183.00 | 214 499.00 | 150 685.00 | 365 183.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 143 623.00 | 143 623.00 | | 143 623.00 |
BD Autres titres immobilisés | 280 000.00 | 224 000.00 | 56 000.00 | 280 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 787.00 | | 43 787.00 | 43 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 480 475.00 | 7 621 024.00 | 1 859 451.00 | 9 480 475.00 |
BN En cours de production de biens | 185 806.00 | | 185 806.00 | 185 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 993 237.00 | 2 845 727.00 | 3 147 510.00 | 5 993 237.00 |
BZ Autres créances | 2 161 076.00 | 775 060.00 | 1 386 016.00 | 2 161 076.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 701 666.00 | 2 212 428.00 | 489 237.00 | 2 701 666.00 |
CF Disponibilités | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 793.00 | | 78 793.00 | 78 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 124 628.00 | 5 833 215.00 | 5 291 413.00 | 11 124 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 605 103.00 | 13 454 239.00 | 7 150 864.00 | 20 605 103.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 200 298.00 | | | 1 200 298.00 |
CU Autres participations | 4 661 678.00 | 4 039 423.00 | 622 255.00 | 4 661 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 983 564.00 | 983 564.00 | | 983 564.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 179 633.00 | 19 179 633.00 | | 19 179 633.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 759.00 | 60 759.00 | | 60 759.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 80 852.00 | 80 852.00 | | 80 852.00 |
DG Autres réserves | 5 817.00 | 5 817.00 | | 5 817.00 |
DH Report à nouveau | -21 706 310.00 | -22 279 540.00 | | -21 706 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 482 125.00 | 573 230.00 | | 482 125.00 |
DK Provisions réglementées | 104 528.00 | 104 528.00 | | 104 528.00 |
DL TOTAL (I) | -809 033.00 | -1 291 157.00 | | -809 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 622.00 | 4 076.00 | | 31 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 892.00 | 306 124.00 | | 178 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 086 223.00 | 936 732.00 | | 1 086 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 932 991.00 | 1 616 177.00 | | 1 932 991.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 22 490.00 | | |
EA Autres dettes | 3 899 993.00 | 3 687 530.00 | | 3 899 993.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 830 176.00 | 434 466.00 | | 830 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 959 897.00 | 7 007 595.00 | | 7 959 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 150 864.00 | 5 716 438.00 | | 7 150 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 816 528.00 | 3 138 433.00 | | 3 816 528.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 622.00 | 4 076.00 | | 31 622.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 178 892.00 | | | 178 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 748 595.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 748 595.00 | |
FM Production stockée | | | 44 281.00 | |
FN Production immobilisée | | | 241 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 811.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 090 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 603 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 018 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 439 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 751 583.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 312.00 | |
GE Autres charges | | | 1 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 870 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 311.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 362 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 177.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 374 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -374 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -155 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 344 961.00 | 1 382 060.00 | | 1 344 961.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 14 475.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 344 961.00 | 1 396 535.00 | | 1 344 961.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197 886.00 | 168 682.00 | | 197 886.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 824 000.00 | | | 824 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 021 886.00 | 168 682.00 | | 1 021 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 323 075.00 | 1 227 853.00 | | 323 075.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -314 270.00 | | | -314 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 435 188.00 | 5 596 327.00 | | 5 435 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 953 063.00 | 5 023 096.00 | | 4 953 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 482 124.00 | 573 230.00 | | 482 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 948 929.00 | | 531 545.00 | 8 948 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 129 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 480 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 986 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 365 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 744 272.00 | | 241 932.00 | 3 744 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 570.00 | | 9 613.00 | 355 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 849 088.00 | | 280 000.00 | 4 849 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 462 396.00 | 751 582.00 | | 2 462 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 277 633.00 | 721 847.00 | | 2 277 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 763.00 | 29 735.00 | | 184 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 903.00 | 26 143.00 | | 26 903.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 086 223.00 | 1 086 223.00 | | 1 086 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 932 991.00 | 1 932 991.00 | | 1 932 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 899 993.00 | 84 225.00 | 1 461 072.00 | 3 899 993.00 |
8L Produits constatés d’avance | 830 176.00 | 830 176.00 | | 830 176.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 143 623.00 | | 143 623.00 | 143 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 787.00 | | 43 787.00 | 43 787.00 |
UX Autres créances clients | 5 993 237.00 | 5 993 237.00 | | 5 993 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 622.00 | 31 622.00 | | 31 622.00 |
VI Groupe et associés | 151 989.00 | 151 989.00 | | 151 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 161 076.00 | 960 778.00 | 1 200 298.00 | 2 161 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 793.00 | 78 793.00 | | 78 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 420 516.00 | 7 032 808.00 | 1 387 708.00 | 8 420 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 959 897.00 | 4 143 369.00 | 1 461 072.00 | 7 959 897.00 |