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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 68 785.00 | | 68 785.00 | 68 785.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 145 243.00 | 82 406.00 | 62 837.00 | 145 243.00 |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 216 628.00 | 82 406.00 | 134 222.00 | 216 628.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 010.00 | | 28 010.00 | 28 010.00 |
072 Créances – Autres | 22 522.00 | | 22 522.00 | 22 522.00 |
084 Disponibilités | 1 733.00 | | 1 733.00 | 1 733.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 265.00 | | 52 265.00 | 52 265.00 |
110 Total général Actif | 268 893.00 | 82 406.00 | 186 487.00 | 268 893.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 37 751.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 506.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 760.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 096.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 112.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 106 480.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 900.00 | |
172 Autres dettes | | | 22 940.00 | |
176 Total des dettes | | | 135 320.00 | |
180 Total général Passif | | | 204 433.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 9 553.00 | |
AH Fonds commercial | 68 785.00 | | 68 785.00 | 68 785.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 145 243.00 | 101 435.00 | 43 808.00 | 145 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 658.00 | 101 435.00 | 115 223.00 | 216 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 700.00 | | 21 700.00 | 21 700.00 |
BZ Autres créances | 23 088.00 | | 23 088.00 | 23 088.00 |
CF Disponibilités | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 629.00 | | 45 629.00 | 45 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 287.00 | 101 435.00 | 160 852.00 | 262 287.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 97 826.00 | 105 154.00 | | 97 826.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 826.00 | 105 154.00 | | 97 826.00 |
242 Autres charges externes. | 38 074.00 | 45 144.00 | | 38 074.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 414.00 | 158.00 | | 414.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 074.00 | 26 603.00 | | 11 074.00 |
252 Charges sociales | 12 886.00 | 23 237.00 | | 12 886.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 029.00 | 23 125.00 | | 19 029.00 |
262 Autres charges | 3 254.00 | 2.00 | | 3 254.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 84 730.00 | 118 269.00 | | 84 730.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 096.00 | -13 115.00 | | 13 096.00 |
294 Charges financières | | 5 166.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 13 096.00 | -18 280.00 | | 13 096.00 |
DA Capital social ou individuel | 37 751.00 | 37 751.00 | | 37 751.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
DH Report à nouveau | 14 463.00 | 27 855.00 | | 14 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 684.00 | -13 392.00 | | -41 684.00 |
DL TOTAL (I) | 14 036.00 | 55 721.00 | | 14 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 480.00 | 106 480.00 | | 106 480.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 16 275.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 756.00 | 2 956.00 | | 4 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 079.00 | 5 055.00 | | 18 079.00 |
EA Autres dettes | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 816.00 | 130 767.00 | | 146 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 852.00 | 186 487.00 | | 160 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 816.00 | 114 492.00 | | 146 816.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 216 628.00 | | | 216 628.00 |
FG Production vendue services | 76 235.00 | | 76 235.00 | 76 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 235.00 | | 76 235.00 | 76 235.00 |
FQ Autres produits | | | 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 282.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 481.00 | | | 6 481.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 471.00 | 72.00 | | 12 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 471.00 | 72.00 | | 12 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 471.00 | -72.00 | | -12 471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -69.00 | | | -69.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 418.00 | 70 243.00 | | 76 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 102.00 | 83 635.00 | | 118 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 684.00 | -13 392.00 | | -41 684.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 628.00 | | 30.00 | 216 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 028.00 | | | 214 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | 30.00 | 2 600.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 406.00 | 19 029.00 | | 82 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 406.00 | 19 029.00 | | 82 406.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 756.00 | 4 756.00 | | 4 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 199.00 | 11 199.00 | | 11 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
UX Autres créances clients | 21 700.00 | 21 700.00 | | 21 700.00 |
VB T. V. A. | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
VC Groupe et associés | 20 062.00 | 20 062.00 | | 20 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 446.00 | 106 446.00 | | 106 446.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 418.00 | 47 418.00 | | 47 418.00 |
VW T.V.A. | 6 880.00 | 6 880.00 | | 6 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 816.00 | 146 816.00 | | 146 816.00 |
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| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 183.00 | | | 3 183.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 697.00 | 1 996.00 | | 10 697.00 |
ST Autres comptes | 31 700.00 | 28 063.00 | | 31 700.00 |
YT Sous‐traitance | 72.00 | 952.00 | | 72.00 |
YW Taxe professionnelle | 427.00 | 412.00 | | 427.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 610.00 | 412.00 | | 3 610.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 750.00 | 3 656.00 | | 5 750.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 501.00 | 2 104.00 | | 3 501.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 469.00 | 31 011.00 | | 42 469.00 |