| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 157.00 | 1 127.00 | 1 030.00 | 2 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 261 882.00 | 31 653.00 | 1 230 228.00 | 1 261 882.00 |
BZ Autres créances | 308 893.00 | | 308 893.00 | 308 893.00 |
CF Disponibilités | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 570 840.00 | 31 653.00 | 1 539 186.00 | 1 570 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 572 997.00 | 32 780.00 | 1 540 217.00 | 1 572 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 500.00 | 49 500.00 | | 49 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
DG Autres réserves | 395 719.00 | 395 719.00 | | 395 719.00 |
DH Report à nouveau | 44 711.00 | -1 147.00 | | 44 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 713.00 | 45 858.00 | | 14 713.00 |
DL TOTAL (I) | 509 593.00 | 494 880.00 | | 509 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 17 162.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 812 231.00 | 675 236.00 | | 812 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 877.00 | 284 196.00 | | 166 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 274.00 | 37 545.00 | | 41 274.00 |
EA Autres dettes | 10 242.00 | 111 572.00 | | 10 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 030 623.00 | 1 125 711.00 | | 1 030 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 540 217.00 | 1 620 591.00 | | 1 540 217.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 812 231.00 | | | 812 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 36 916.00 | | 36 916.00 | 36 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 916.00 | | 36 916.00 | 36 916.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 916.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 013.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 750.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 880.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 983.00 | 100.00 | | 9 983.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 983.00 | 100.00 | | 9 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 983.00 | -100.00 | | -9 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 815.00 | 391 818.00 | | 45 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 102.00 | 345 960.00 | | 31 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 713.00 | 45 858.00 | | 14 713.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 127.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 653.00 | | | 31 653.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 653.00 | | | 31 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 653.00 | | | 31 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 877.00 | 166 877.00 | | 166 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 729.00 | 3 729.00 | | 3 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 242.00 | 10 242.00 | | 10 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
UX Autres créances clients | 1 261 882.00 | 1 261 882.00 | | 1 261 882.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VB T. V. A. | 12 952.00 | 12 952.00 | | 12 952.00 |
VC Groupe et associés | 221 275.00 | 221 275.00 | | 221 275.00 |
VI Groupe et associés | 812 231.00 | 812 231.00 | | 812 231.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 692.00 | 5 692.00 | | 5 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 973.00 | 5 973.00 | | 5 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 846.00 | 68 846.00 | | 68 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 571 805.00 | 1 570 775.00 | 1 030.00 | 1 571 805.00 |
VW T.V.A. | 31 572.00 | 31 572.00 | | 31 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 030 623.00 | 1 030 623.00 | | 1 030 623.00 |