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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 567.00 | 26 305.00 | 1 262.00 | 27 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 235.00 | | 2 235.00 | 2 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 521.00 | 27 025.00 | 3 497.00 | 30 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 358.00 | | 24 358.00 | 24 358.00 |
BZ Autres créances | 82 074.00 | | 82 074.00 | 82 074.00 |
CF Disponibilités | 116 290.00 | | 116 290.00 | 116 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 784.00 | | 222 784.00 | 222 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 305.00 | 27 025.00 | 226 281.00 | 253 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 216.00 | | | 4 216.00 |
DH Report à nouveau | 147 852.00 | | | 147 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 761.00 | | | -60 761.00 |
DL TOTAL (I) | 131 307.00 | | | 131 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 372.00 | | | 21 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 792.00 | | | 30 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 466.00 | | | 18 466.00 |
EA Autres dettes | 22 747.00 | | | 22 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 973.00 | | | 94 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 281.00 | | | 226 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 973.00 | | | 94 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 280 412.00 | | 280 412.00 | 280 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 412.00 | | 280 412.00 | 280 412.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 092.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 876.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 181 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 787.00 | |
GE Autres charges | | | 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 402 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -113 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -113 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 092.00 | | | 21 092.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 892.00 | | | 24 892.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 832.00 | | | 22 832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 553.00 | | | -29 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 768.00 | | | 313 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 374 528.00 | | | 374 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 761.00 | | | -60 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 465.00 | | 832.00 | 61 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 777.00 | 30 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 777.00 | 27 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 719.00 | | | 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 511.00 | | 832.00 | 58 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 015.00 | 787.00 | 31 777.00 | 58 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 719.00 | | | 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 295.00 | 787.00 | 31 777.00 | 57 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 368.00 | | 2 368.00 | 2 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 368.00 | | 2 368.00 | 2 368.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 368.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 792.00 | 30 792.00 | | 30 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 106.00 | 11 106.00 | | 11 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 747.00 | 22 747.00 | | 22 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 235.00 | | 2 235.00 | 2 235.00 |
UX Autres créances clients | 24 358.00 | 24 358.00 | | 24 358.00 |
VB T. V. A. | 16 476.00 | 16 476.00 | | 16 476.00 |
VI Groupe et associés | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 553.00 | 29 553.00 | | 29 553.00 |
VP Divers | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 361.00 | 33 361.00 | | 33 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 729.00 | 106 494.00 | 2 235.00 | 108 729.00 |
VW T.V.A. | 5 433.00 | 5 433.00 | | 5 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 602.00 | 73 602.00 | | 73 602.00 |