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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 929.00 | 27 703.00 | 226.00 | 27 929.00 |
AP Constructions | 77 232.00 | 62 607.00 | 14 625.00 | 77 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 098.00 | 88 544.00 | 5 553.00 | 94 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 509.00 | 43 180.00 | 44 330.00 | 87 509.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 756.00 | | 4 756.00 | 4 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 685.00 | 222 034.00 | 74 651.00 | 296 685.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 204 245.00 | | 204 245.00 | 204 245.00 |
BN En cours de production de biens | 289 410.00 | | 289 410.00 | 289 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 938.00 | 8 288.00 | 145 650.00 | 153 938.00 |
BZ Autres créances | 468 490.00 | | 468 490.00 | 468 490.00 |
CF Disponibilités | 103 641.00 | | 103 641.00 | 103 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 222 009.00 | 8 288.00 | 1 213 721.00 | 1 222 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 518 695.00 | 230 323.00 | 1 288 372.00 | 1 518 695.00 |
CU Autres participations | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 237 761.00 | 220 560.00 | | 237 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 673.00 | 17 201.00 | | 86 673.00 |
DL TOTAL (I) | 434 434.00 | 347 761.00 | | 434 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 102.00 | 50 325.00 | | 36 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 270.00 | 31 640.00 | | 22 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 516 505.00 | 486 423.00 | | 516 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 441.00 | 77 181.00 | | 192 441.00 |
EA Autres dettes | 86 621.00 | 39 814.00 | | 86 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 853 938.00 | 685 382.00 | | 853 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 288 372.00 | 1 033 144.00 | | 1 288 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 827 024.00 | 649 321.00 | | 827 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 845.00 | | 6 840.00 | 289 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 296 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 659.00 | | 270.00 | 27 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 069.00 | | 6 570.00 | 257 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 118.00 | | | 5 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 865.00 | 24 169.00 | | 197 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 498.00 | 206.00 | | 27 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 368.00 | 23 964.00 | | 170 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 288.00 | | | 8 288.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 288.00 | | | 8 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 288.00 | | | 8 288.00 |