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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 218 990.00 | 193 620.00 | 25 370.00 | 218 990.00 |
AH Fonds commercial | 31 449 900.00 | | 31 449 900.00 | 31 449 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 601 244.00 | 475 507.00 | 125 737.00 | 601 244.00 |
BD Autres titres immobilisés | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BF Prêts | 306 511.00 | | 306 511.00 | 306 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 009.00 | | 10 009.00 | 10 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 587 235.00 | 669 128.00 | 31 918 107.00 | 32 587 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 429 803.00 | | 7 429 803.00 | 7 429 803.00 |
BZ Autres créances | 26 314 353.00 | | 26 314 353.00 | 26 314 353.00 |
CF Disponibilités | 7 429 567.00 | | 7 429 567.00 | 7 429 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 332 436.00 | | 332 436.00 | 332 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 506 160.00 | | 41 506 160.00 | 41 506 160.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 59 321.00 | | 59 321.00 | 59 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 152 715.00 | 669 128.00 | 73 483 588.00 | 74 152 715.00 |
CU Autres participations | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 290 000.00 | 10 290 000.00 | | 10 290 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 966 000.00 | 38 966 000.00 | | 38 966 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 433 023.00 | 264 475.00 | | 433 023.00 |
DH Report à nouveau | 4 047 427.00 | 845 009.00 | | 4 047 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 915 470.00 | 3 370 966.00 | | 4 915 470.00 |
DL TOTAL (I) | 58 651 920.00 | 53 736 450.00 | | 58 651 920.00 |
DP Provisions pour risques | 59 321.00 | 34 909.00 | | 59 321.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 321.00 | 34 909.00 | | 59 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 204 220.00 | 1 654 280.00 | | 2 204 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 560 871.00 | 8 640 983.00 | | 12 560 871.00 |
EA Autres dettes | 7 255.00 | 7 707.00 | | 7 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 772 347.00 | 10 302 970.00 | | 14 772 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 483 588.00 | 64 074 329.00 | | 73 483 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 112 347.00 | 10 302 970.00 | | 14 112 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 802 366.00 | 22 856 884.00 | 32 659 250.00 | 9 802 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 802 366.00 | 22 856 884.00 | 32 659 250.00 | 9 802 366.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 924.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 797 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 620 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 450 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 013 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 385 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 825.00 | |
GE Autres charges | | | 177 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 705 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 091 657.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 172 696.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 34 909.00 | |
GN Différences positives de change | | | 106 667.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 314 271.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 59 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 146 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 238 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 310 452.00 | 1 360.00 | | 310 452.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 310 452.00 | 1 360.00 | | 310 452.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 309.00 | | | 24 309.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 303 991.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 309.00 | 1 303 991.00 | | 24 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 286 143.00 | -1 302 632.00 | | 286 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 609 137.00 | 437 354.00 | | 3 609 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 421 896.00 | 27 076 527.00 | | 33 421 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 506 426.00 | 23 705 562.00 | | 28 506 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 915 470.00 | 3 370 966.00 | | 4 915 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 523 077.00 | | 64 158.00 | 32 523 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 317 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 587 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 668 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 601 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 668 890.00 | | | 31 668 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 537 086.00 | | 64 158.00 | 537 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 317 101.00 | | | 317 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 610 303.00 | 58 825.00 | | 610 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 176 426.00 | 17 195.00 | | 176 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 877.00 | 41 630.00 | | 433 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 909.00 | 59 321.00 | 34 908.00 | 34 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 909.00 | 59 321.00 | 34 908.00 | 34 909.00 |
UG ‐ Financières | | 59 321.00 | 34 909.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 204 220.00 | 2 204 220.00 | | 2 204 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 822 729.00 | 5 822 729.00 | | 5 822 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 645 585.00 | 2 645 585.00 | | 2 645 585.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 591 650.00 | 2 591 650.00 | | 2 591 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 255.00 | 7 255.00 | | 7 255.00 |
UP Prêts | 306 511.00 | | 306 511.00 | 306 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 009.00 | | 10 009.00 | 10 009.00 |
UX Autres créances clients | 7 429 803.00 | 7 429 803.00 | | 7 429 803.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 970.00 | 7 970.00 | | 7 970.00 |
VB T. V. A. | 265 244.00 | 265 244.00 | | 265 244.00 |
VC Groupe et associés | 25 972 093.00 | 25 972 093.00 | | 25 972 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149 487.00 | 149 487.00 | | 149 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 046.00 | 66 046.00 | | 66 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 332 436.00 | 332 436.00 | | 332 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 393 112.00 | 34 076 592.00 | 316 520.00 | 34 393 112.00 |
VW T.V.A. | 1 351 420.00 | 1 351 420.00 | | 1 351 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 772 347.00 | 14 772 347.00 | | 14 772 347.00 |