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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 954.00 | 7 954.00 | | 7 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 848.00 | 39 073.00 | 15 775.00 | 54 848.00 |
BD Autres titres immobilisés | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 101.00 | 47 027.00 | 61 074.00 | 108 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 686.00 | | 26 686.00 | 26 686.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 971.00 | 6 705.00 | 311 266.00 | 317 971.00 |
BZ Autres créances | 14 605.00 | | 14 605.00 | 14 605.00 |
CF Disponibilités | 76 605.00 | | 76 605.00 | 76 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 356.00 | | 7 356.00 | 7 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 222.00 | 6 705.00 | 439 517.00 | 446 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 323.00 | 53 732.00 | 500 591.00 | 554 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | | 15 000.00 | | |
DH Report à nouveau | -60 438.00 | 849.00 | | -60 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 685.00 | -76 287.00 | | 105 685.00 |
DL TOTAL (I) | 53 632.00 | -52 053.00 | | 53 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 292.00 | 164 917.00 | | 140 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 773.00 | 384.00 | | 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 133.00 | 104 417.00 | | 149 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 857.00 | 136 265.00 | | 132 857.00 |
EA Autres dettes | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 456.00 | | | 22 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 959.00 | 405 982.00 | | 446 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 591.00 | 353 929.00 | | 500 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 783.00 | | 3.00 | 137 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 686.00 | 108 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 686.00 | 62 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 488.00 | | | 92 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 296.00 | | 3.00 | 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 437.00 | 3 276.00 | 29 686.00 | 73 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 437.00 | 3 276.00 | 29 686.00 | 73 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 730.00 | | 18 025.00 | 24 730.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 730.00 | | 18 025.00 | 24 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 730.00 | | 18 025.00 | 24 730.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 025.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 133.00 | 149 133.00 | | 149 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 374.00 | 16 374.00 | | 16 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 098.00 | 53 098.00 | | 53 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 456.00 | 22 456.00 | | 22 456.00 |
UX Autres créances clients | 310 457.00 | 310 457.00 | | 310 457.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 514.00 | | 7 514.00 | 7 514.00 |
VB T. V. A. | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 314.00 | 5 314.00 | | 5 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 978.00 | 33 397.00 | 101 581.00 | 134 978.00 |
VI Groupe et associés | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 612.00 | | | 20 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 356.00 | 7 356.00 | | 7 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 932.00 | 332 418.00 | 7 514.00 | 339 932.00 |
VW T.V.A. | 62 973.00 | 62 973.00 | | 62 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 959.00 | 345 378.00 | 101 581.00 | 446 959.00 |