| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 307.00 | 1 885.00 | 1 422.00 | 3 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 170.00 | 2 759.00 | 411.00 | 3 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 874.00 | 16 874.00 | | 16 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 542.00 | | 3 542.00 | 3 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 895.00 | 21 519.00 | 5 376.00 | 26 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 309.00 | | 66 309.00 | 66 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 909.00 | | 99 909.00 | 99 909.00 |
BZ Autres créances | 59 174.00 | | 59 174.00 | 59 174.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 512 826.00 | | 512 826.00 | 512 826.00 |
CF Disponibilités | 360 024.00 | | 360 024.00 | 360 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 952.00 | | 3 952.00 | 3 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 102 195.00 | | 1 102 195.00 | 1 102 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 091.00 | 21 519.00 | 1 107 572.00 | 1 129 091.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 56 478.00 | 3 429.00 | | 56 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 409.00 | 53 049.00 | | 138 409.00 |
DL TOTAL (I) | 203 272.00 | 64 863.00 | | 203 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 783 799.00 | 782 397.00 | | 783 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 794.00 | 45 030.00 | | 29 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 675.00 | 53 123.00 | | 90 675.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | 4 025.00 | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 904 299.00 | 884 576.00 | | 904 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 107 572.00 | 949 439.00 | | 1 107 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 904 299.00 | 884 576.00 | | 904 299.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 725 296.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 725 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 729 427.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 197 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 919.00 | |
GE Autres charges | | | 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 535 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 221.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 943.00 | 10 359.00 | | 46 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 730 710.00 | 816 490.00 | | 730 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 592 301.00 | 763 440.00 | | 592 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 409.00 | 53 049.00 | | 138 409.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 741.00 | | | 38 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 845.00 | 26 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 845.00 | 23 353.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 198.00 | | | 35 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 543.00 | | | 3 543.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 445.00 | 920.00 | 11 845.00 | 32 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 445.00 | 920.00 | 11 845.00 | 32 445.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 795.00 | 29 795.00 | | 29 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 594.00 | 10 594.00 | | 10 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 859.00 | 31 859.00 | | 31 859.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 583.00 | 36 583.00 | | 36 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VI Groupe et associés | 783 800.00 | 783 800.00 | | 783 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 999.00 | 4 999.00 | | 4 999.00 |
VW T.V.A. | 6 640.00 | 6 640.00 | | 6 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 904 299.00 | 904 299.00 | | 904 299.00 |