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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 173 335.00 | | 173 335.00 | 173 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 542 520.00 | | 6 542 520.00 | 6 542 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 311.00 | | 13 311.00 | 13 311.00 |
BZ Autres créances | 1 085 390.00 | | 1 085 390.00 | 1 085 390.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 071 513.00 | | 7 071 513.00 | 7 071 513.00 |
CF Disponibilités | 17 988 310.00 | | 17 988 310.00 | 17 988 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 158 525.00 | | 26 158 525.00 | 26 158 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 701 046.00 | | 32 701 046.00 | 32 701 046.00 |
CU Autres participations | 6 369 185.00 | | 6 369 185.00 | 6 369 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 707 874.00 | 707 874.00 | | 707 874.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 500.00 | 82 500.00 | | 82 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13 469.00 | 13 469.00 | | 13 469.00 |
DH Report à nouveau | 10 690 129.00 | 8 467 395.00 | | 10 690 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 996 067.00 | 5 224 119.00 | | 2 996 067.00 |
DL TOTAL (I) | 14 490 040.00 | 14 495 358.00 | | 14 490 040.00 |
DP Provisions pour risques | 73 841.00 | 73 841.00 | | 73 841.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 841.00 | 73 841.00 | | 73 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 617.00 | 622.00 | | 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 917 173.00 | 13 784 568.00 | | 16 917 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 606.00 | 2 055.00 | | 2 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 216 768.00 | 179 069.00 | | 1 216 768.00 |
EA Autres dettes | | 418 110.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 18 137 164.00 | 14 384 425.00 | | 18 137 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 701 046.00 | 28 953 624.00 | | 32 701 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 137 164.00 | 14 384 425.00 | | 18 137 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 625 280.00 | | 1 625 280.00 | 1 625 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 625 280.00 | | 1 625 280.00 | 1 625 280.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 683 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 442 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 745 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 340 322.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 681 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 922.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 100 144.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 760.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 149 905.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 128 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 130 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 352.00 | 58 223.00 | | 58 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 752.00 | -81 321.00 | | 134 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 833 544.00 | 6 751 225.00 | | 4 833 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 837 476.00 | 1 527 105.00 | | 1 837 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 996 067.00 | 5 224 119.00 | | 2 996 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 545 829.00 | | | 6 545 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 308.00 | 6 542 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 308.00 | 6 542 521.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 545 829.00 | | | 6 545 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 841.00 | | | 73 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 841.00 | | | 73 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 917 173.00 | 16 917 173.00 | | 16 917 173.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 406.00 | 101 406.00 | | 101 406.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 115 362.00 | 1 115 362.00 | | 1 115 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 173 335.00 | | 173 335.00 | 173 335.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 312.00 | 13 312.00 | | 13 312.00 |
VC Groupe et associés | 1 084 928.00 | 1 084 928.00 | | 1 084 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 272 037.00 | 1 098 702.00 | 173 335.00 | 1 272 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 137 165.00 | 18 137 165.00 | | 18 137 165.00 |