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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 877.00 | 44 265.00 | 32 611.00 | 76 877.00 |
040 Immobilisations financières | 2 284.00 | | 2 284.00 | 2 284.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 161.00 | 44 265.00 | 35 895.00 | 80 161.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 472.00 | | 4 472.00 | 4 472.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 573.00 | | 6 573.00 | 6 573.00 |
072 Créances – Autres | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
084 Disponibilités | 32 363.00 | | 32 363.00 | 32 363.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 607.00 | | 2 607.00 | 2 607.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 125.00 | | 48 125.00 | 48 125.00 |
110 Total général Actif | 128 286.00 | 44 265.00 | 84 020.00 | 128 286.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 38 887.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 500.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 772.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 005.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 427.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 826.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 417.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 248.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 020.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 610.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 010.00 | | | 9 010.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 99 575.00 | | | 99 575.00 |
230 Autres produits | 821.00 | | | 821.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109 407.00 | | | 109 407.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 105.00 | | | 16 105.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -392.00 | | | -392.00 |
242 Autres charges externes. | 37 895.00 | | | 37 895.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 178.00 | | | 3 178.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 200.00 | | | 23 200.00 |
252 Charges sociales | 9 568.00 | | | 9 568.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 805.00 | | | 6 805.00 |
262 Autres charges | 659.00 | | | 659.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 97 020.00 | | | 97 020.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 387.00 | | | 12 387.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | | | 7.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 095.00 | | | 14 095.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 515.00 | | | 515.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 550.00 | | | 65 550.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 610.00 | | | 14 610.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 909.00 | | | 20 909.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 231.00 | | | 7 231.00 |