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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
028 Immobilisations corporelles | 94 350.00 | 64 881.00 | 29 469.00 | 94 350.00 |
040 Immobilisations financières | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 192.00 | 67 361.00 | 29 831.00 | 97 192.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 524.00 | | 8 524.00 | 8 524.00 |
060 Stock marchandises | 46 640.00 | | 46 640.00 | 46 640.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 137 909.00 | 31 174.00 | 106 736.00 | 137 909.00 |
072 Créances – Autres | 8 718.00 | | 8 718.00 | 8 718.00 |
084 Disponibilités | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 204 526.00 | 31 174.00 | 173 352.00 | 204 526.00 |
110 Total général Actif | 301 718.00 | 98 535.00 | 203 183.00 | 301 718.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 196.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 220.00 | |
134 Report à nouveau | | | -47 794.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 795.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 417.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 5 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 166.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 69 026.00 | |
172 Autres dettes | | | 90 573.00 | |
176 Total des dettes | | | 184 766.00 | |
180 Total général Passif | | | 203 183.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 182 051.00 | 275 737.00 | | 182 051.00 |
214 Production vendue de biens – France | | 52.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 212 648.00 | 255 478.00 | | 212 648.00 |
222 Production stockée | -4 213.00 | 1 772.00 | | -4 213.00 |
224 Production immobilisée | 11 915.00 | | | 11 915.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 088.00 | 4 000.00 | | 2 088.00 |
230 Autres produits | 44 811.00 | 25 552.00 | | 44 811.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 449 300.00 | 562 591.00 | | 449 300.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 134 164.00 | 172 361.00 | | 134 164.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 11 602.00 | 30 672.00 | | 11 602.00 |
242 Autres charges externes. | 140 607.00 | 128 104.00 | | 140 607.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 401.00 | 5 446.00 | | 6 401.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 503.00 | 96 767.00 | | 62 503.00 |
252 Charges sociales | 19 237.00 | 40 505.00 | | 19 237.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 148.00 | 13 437.00 | | 15 148.00 |
256 Dotations aux provisions | 31 174.00 | | | 31 174.00 |
262 Autres charges | 36 576.00 | 961.00 | | 36 576.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 457 411.00 | 488 251.00 | | 457 411.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 111.00 | 74 339.00 | | -8 111.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | 209.00 | | 9.00 |
290 Produits exceptionnels | 91 973.00 | 6 077.00 | | 91 973.00 |
294 Charges financières | 7 568.00 | 9 013.00 | | 7 568.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20 599.00 | 17 055.00 | | 20 599.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 909.00 | 4 769.00 | | 7 909.00 |
310 Bénéfice ou perte | 47 795.00 | 49 787.00 | | 47 795.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 27 385.00 | | | 27 385.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 169 771.00 | | | 169 771.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 385.00 | | | 27 385.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 99 964.00 | | | 99 964.00 |