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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 343 857.00 | | 343 857.00 | 343 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 950 442.00 | 20 000.00 | 930 442.00 | 950 442.00 |
CF Disponibilités | 120 170.00 | | 120 170.00 | 120 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 170.00 | | 120 170.00 | 120 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 070 612.00 | 20 000.00 | 1 050 612.00 | 1 070 612.00 |
CU Autres participations | 606 585.00 | 20 000.00 | 586 585.00 | 606 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 797 303.00 | | | 797 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 354.00 | | | 108 354.00 |
DL TOTAL (I) | 946 357.00 | | | 946 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 898.00 | | | 25 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 187.00 | | | 34 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
EA Autres dettes | 41 020.00 | | | 41 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 255.00 | | | 104 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 050 612.00 | | | 1 050 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 658.00 | | | 90 658.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 265.00 | | | 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 529.00 | |
GE Autres charges | | | 1 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 155.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 145 639.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 143 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 600.00 | | | 19 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 600.00 | | | 19 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 600.00 | | | -19 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 639.00 | | | 145 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 284.00 | | | 37 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 354.00 | | | 108 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 932 843.00 | | 17 598.00 | 932 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 950 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 950 442.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 932 843.00 | | 17 598.00 | 932 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 020.00 | 41 020.00 | | 41 020.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 343 857.00 | | | 343 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 632.00 | 12 035.00 | 13 597.00 | 25 632.00 |
VI Groupe et associés | 34 187.00 | 34 187.00 | | 34 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 404.00 | | | 11 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 857.00 | | 343 857.00 | 343 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 255.00 | 90 658.00 | 13 597.00 | 104 255.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 270.00 | | | 8 270.00 |
ST Autres comptes | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
YW Taxe professionnelle | 529.00 | | | 529.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 529.00 | | | 529.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 855.00 | | | 9 855.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |