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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 287 633.00 | | 1 287 633.00 | 1 287 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 296 704.00 | 1 070.00 | 1 295 634.00 | 1 296 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 209.00 | | 3 209.00 | 3 209.00 |
BZ Autres créances | 1 263 488.00 | | 1 263 488.00 | 1 263 488.00 |
CF Disponibilités | 50 728.00 | | 50 728.00 | 50 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 317 425.00 | | 1 317 425.00 | 1 317 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 614 129.00 | 1 070.00 | 2 613 059.00 | 2 614 129.00 |
CU Autres participations | 8 001.00 | | 8 001.00 | 8 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 745.00 | 77 745.00 | | 77 745.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 774.00 | 7 774.00 | | 7 774.00 |
DH Report à nouveau | 2 383 485.00 | 2 342 722.00 | | 2 383 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 877.00 | 40 764.00 | | 67 877.00 |
DL TOTAL (I) | 2 536 882.00 | 2 469 005.00 | | 2 536 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 032.00 | 61 032.00 | | 17 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 658.00 | 50 093.00 | | 52 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 487.00 | 6 293.00 | | 6 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 177.00 | 117 418.00 | | 76 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 613 059.00 | 2 586 422.00 | | 2 613 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 177.00 | 117 418.00 | | 76 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 68 349.00 | | 68 349.00 | 68 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 349.00 | | 68 349.00 | 68 349.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 125.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 8 143.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 809.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 602.00 | 4 727.00 | | 4 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 301.00 | 120 632.00 | | 138 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 424.00 | 79 868.00 | | 70 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 877.00 | 40 764.00 | | 67 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 297 704.00 | | | 1 297 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 1 295 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 1 296 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 070.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 296 634.00 | | | 1 296 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 658.00 | 52 658.00 | | 52 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 487.00 | 6 487.00 | | 6 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 032.00 | 17 032.00 | | 17 032.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 287 633.00 | | 1 287 633.00 | 1 287 633.00 |
UX Autres créances clients | 3 209.00 | 3 209.00 | | 3 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 263 488.00 | 1 263 488.00 | | 1 263 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 554 330.00 | 1 266 697.00 | 1 287 633.00 | 2 554 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 177.00 | 76 177.00 | | 76 177.00 |