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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 151.00 | 16 151.00 | | 16 151.00 |
AH Fonds commercial | 406 031.00 | | 406 031.00 | 406 031.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 780.00 | | 19 780.00 | 19 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 947.00 | 157 646.00 | 136 301.00 | 293 947.00 |
AX Avances et acomptes | 26 500.00 | | 26 500.00 | 26 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 156 784.00 | | 156 784.00 | 156 784.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 657.00 | | 9 657.00 | 9 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 669 102.00 | 293 798.00 | 1 375 303.00 | 1 669 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 814 628.00 | 63 159.00 | 751 468.00 | 814 628.00 |
BZ Autres créances | 1 025 544.00 | | 1 025 544.00 | 1 025 544.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 652.00 | | 19 652.00 | 19 652.00 |
CF Disponibilités | 9 733.00 | | 9 733.00 | 9 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 869 558.00 | 63 159.00 | 1 806 399.00 | 1 869 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 538 661.00 | 356 958.00 | 3 181 702.00 | 3 538 661.00 |
CR Parts à plus d’un an | 942 336.00 | | | 942 336.00 |
CU Autres participations | 740 200.00 | 120 000.00 | 620 200.00 | 740 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 122.00 | 6 122.00 | | 6 122.00 |
DH Report à nouveau | 705 899.00 | 281 296.00 | | 705 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 773.00 | 424 602.00 | | 41 773.00 |
DL TOTAL (I) | 1 166 295.00 | 1 124 521.00 | | 1 166 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 601 748.00 | 567 533.00 | | 601 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 474 063.00 | 386 973.00 | | 474 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 159.00 | 68 672.00 | | 306 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 460.00 | 251 073.00 | | 389 460.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 898.00 | | |
EA Autres dettes | 155 366.00 | 190 046.00 | | 155 366.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 610.00 | 121 941.00 | | 88 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 015 407.00 | 1 586 240.00 | | 2 015 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 181 702.00 | 2 710 762.00 | | 3 181 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 941 265.00 | 1 167 888.00 | | 941 265.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 409.00 | 39 829.00 | | 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 633 083.00 | | 36 019.00 | 1 633 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 906 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 669 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 441 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 320 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 441 963.00 | | | 441 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 429.00 | | 17 019.00 | 303 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 887 691.00 | | 19 000.00 | 887 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 214.00 | 30 584.00 | | 143 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 152.00 | | | 16 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 062.00 | 30 584.00 | | 127 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 63 160.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 183 160.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 183 160.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 160.00 | | |
UG ‐ Financières | | 120 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 159.00 | 306 159.00 | | 306 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 995.00 | 35 995.00 | | 35 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 224.00 | 127 224.00 | | 127 224.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 774.00 | 3 774.00 | | 3 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 366.00 | | 155 366.00 | 155 366.00 |
8L Produits constatés d’avance | 88 610.00 | 88 610.00 | | 88 610.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 156 784.00 | | 156 784.00 | 156 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 657.00 | | 9 657.00 | 9 657.00 |
UX Autres créances clients | 742 292.00 | 742 292.00 | | 742 292.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 336.00 | | 72 336.00 | 72 336.00 |
VB T. V. A. | 39 462.00 | 39 462.00 | | 39 462.00 |
VC Groupe et associés | 13 938.00 | 13 938.00 | | 13 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 354.00 | 30 354.00 | | 30 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 571 395.00 | 126 682.00 | 432 029.00 | 571 395.00 |
VI Groupe et associés | 474 063.00 | | 474 063.00 | 474 063.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 501.00 | | | 124 501.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 084.00 | 14 084.00 | | 14 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 970 484.00 | 100 484.00 | 870 000.00 | 970 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 006 613.00 | 897 836.00 | 1 108 777.00 | 2 006 613.00 |
VW T.V.A. | 208 383.00 | 208 383.00 | | 208 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 015 407.00 | 941 266.00 | 1 061 458.00 | 2 015 407.00 |