| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 431.00 | 27 189.00 | 4 242.00 | 31 431.00 |
AN Terrains | 17 208.00 | | 17 208.00 | 17 208.00 |
AP Constructions | 77 554.00 | 50 789.00 | 26 765.00 | 77 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 364 692.00 | 325 318.00 | 39 373.00 | 364 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 161.00 | 61 749.00 | 88 412.00 | 150 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 907.00 | 466 907.00 | 176 000.00 | 642 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 510.00 | | 11 510.00 | 11 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 705.00 | 27 075.00 | 337 630.00 | 364 705.00 |
BZ Autres créances | 97 243.00 | | 97 243.00 | 97 243.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 941 953.00 | | 941 953.00 | 941 953.00 |
CF Disponibilités | 234 153.00 | | 234 153.00 | 234 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 586.00 | | 6 586.00 | 6 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 656 149.00 | 27 075.00 | 1 629 074.00 | 1 656 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 299 057.00 | 493 982.00 | 1 805 074.00 | 2 299 057.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 588.00 | 36 588.00 | | 36 588.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
DH Report à nouveau | 1 053 179.00 | 848 375.00 | | 1 053 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 172.00 | 204 804.00 | | 242 172.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 589.00 | 8 589.00 | | 3 589.00 |
DL TOTAL (I) | 1 339 187.00 | 1 102 015.00 | | 1 339 187.00 |
DP Provisions pour risques | | 22 590.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 22 590.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 133.00 | 80 443.00 | | 131 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 016.00 | 15 016.00 | | 15 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 074.00 | 114 606.00 | | 143 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 084.00 | 148 962.00 | | 149 084.00 |
EA Autres dettes | 27 581.00 | 5 219.00 | | 27 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 887.00 | 364 245.00 | | 465 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 805 074.00 | 1 488 850.00 | | 1 805 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 902.00 | 306 994.00 | | 378 902.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 197 851.00 | | 197 851.00 | 197 851.00 |
FD Production vendue biens | 1 336 514.00 | 66 764.00 | 1 403 278.00 | 1 336 514.00 |
FG Production vendue services | 96 930.00 | 6 302.00 | 103 232.00 | 96 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 631 295.00 | 73 066.00 | 1 704 361.00 | 1 631 295.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 742 757.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 129 582.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 219 134.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 445 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 932.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 419 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 322 874.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 196.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 334 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 505.00 | 5 920.00 | | 7 505.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 76 664.00 | 78 465.00 | | 76 664.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 152.00 | 261.00 | | 1 152.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 752.00 | 4 701.00 | | 3 752.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 800.00 | 11 897.00 | | 28 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 552.00 | 16 597.00 | | 32 552.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 675.00 | 1 967.00 | | 4 675.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 844.00 | 125.00 | | 18 844.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 519.00 | 2 092.00 | | 23 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 033.00 | 14 505.00 | | 9 033.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 826.00 | 85 695.00 | | 101 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 791 876.00 | 1 664 038.00 | | 1 791 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 549 704.00 | 1 459 234.00 | | 1 549 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 172.00 | 204 804.00 | | 242 172.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 673.00 | 58 893.00 | | 22 673.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 041.00 | | 110 564.00 | 564 041.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 698.00 | 642 907.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 698.00 | 609 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 156.00 | | 4 275.00 | 27 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 535 024.00 | | 106 289.00 | 535 024.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 413.00 | 49 882.00 | 15 465.00 | 399 413.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 297.00 | 859.00 | | 26 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 254.00 | 49 023.00 | 15 465.00 | 371 254.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 590.00 | | 22 590.00 | 22 590.00 |
6T Sur comptes clients | 27 075.00 | | | 27 075.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 075.00 | | | 27 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 665.00 | | 22 590.00 | 49 665.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 590.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 940.00 | 14 940.00 | | 14 940.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 074.00 | 143 074.00 | | 143 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 798.00 | 70 798.00 | | 70 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 421.00 | 52 421.00 | | 52 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 581.00 | 27 581.00 | | 27 581.00 |
UX Autres créances clients | 334 747.00 | | | 334 747.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 135.00 | | | 135.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 957.00 | | | 29 957.00 |
VB T. V. A. | 14 695.00 | | | 14 695.00 |
VC Groupe et associés | 77 682.00 | | | 77 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 139.00 | 44 077.00 | 87 062.00 | 131 139.00 |
VI Groupe et associés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 759.00 | | | 85 759.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 957.00 | | | 36 957.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 556.00 | | | 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 676.00 | 6 676.00 | | 6 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 175.00 | | | 4 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 586.00 | | | 6 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 533.00 | 468 533.00 | | 468 533.00 |
VW T.V.A. | 19 189.00 | 19 189.00 | | 19 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 964.00 | 378 902.00 | 87 062.00 | 465 964.00 |