| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 20 344.00 | 14 412.00 | 5 933.00 | 20 344.00 |
AP Constructions | 289 877.00 | 238 564.00 | 51 313.00 | 289 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 556.00 | 1 278.00 | 1 278.00 | 2 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 864.00 | 119 160.00 | 14 704.00 | 133 864.00 |
BD Autres titres immobilisés | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 397 637.00 | 1 166 364.00 | 1 231 273.00 | 2 397 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 995.00 | | 127 995.00 | 127 995.00 |
BZ Autres créances | 1 780 411.00 | 103 124.00 | 1 677 287.00 | 1 780 411.00 |
CF Disponibilités | 57 157.00 | | 57 157.00 | 57 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 158.00 | | 9 158.00 | 9 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 974 721.00 | 103 124.00 | 1 871 597.00 | 1 974 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 372 358.00 | 1 269 488.00 | 3 102 869.00 | 4 372 358.00 |
CU Autres participations | 1 948 213.00 | 792 950.00 | 1 155 263.00 | 1 948 213.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 149 200.00 | 1 149 200.00 | | 1 149 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 254.00 | 20 254.00 | | 20 254.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 979.00 | 7 887.00 | | 12 979.00 |
DG Autres réserves | 13 137.00 | 16 394.00 | | 13 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 598 429.00 | 101 836.00 | | 598 429.00 |
DL TOTAL (I) | 1 793 998.00 | 1 295 570.00 | | 1 793 998.00 |
DP Provisions pour risques | | 26 162.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 26 162.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 581 192.00 | 203 652.00 | | 581 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 526 345.00 | 522 908.00 | | 526 345.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 24 334.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 531.00 | 78 099.00 | | 55 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 316.00 | 85 795.00 | | 133 316.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 320.00 | | |
EA Autres dettes | 12 487.00 | 1 637.00 | | 12 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 308 871.00 | 918 745.00 | | 1 308 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 102 869.00 | 2 240 477.00 | | 3 102 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 839 408.00 | 758 651.00 | | 839 408.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 22 796.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 448 020.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 448 020.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 453 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 463.00 | |
GE Autres charges | | | 4 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 487 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 994.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 404 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 287.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 34 662.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 448 909.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 37 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 397 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 363 992.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 089.00 | 11 626.00 | | 2 089.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 335 000.00 | 140 000.00 | | 335 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 337 089.00 | 151 626.00 | | 337 089.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131.00 | 18 242.00 | | 131.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 252.00 | 3 000.00 | | 10 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 383.00 | 21 242.00 | | 10 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 326 706.00 | 130 384.00 | | 326 706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 269.00 | 26 592.00 | | 92 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 239 635.00 | 764 110.00 | | 1 239 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 641 206.00 | 662 275.00 | | 641 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 598 429.00 | 101 836.00 | | 598 429.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 955 532.00 | | 492 292.00 | 1 955 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 950 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 186.00 | 2 397 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 186.00 | 446 642.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 492 592.00 | | 4 237.00 | 492 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 462 940.00 | | 488 055.00 | 1 462 940.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 886.00 | 25 463.00 | 39 934.00 | 387 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 886.00 | 25 463.00 | 39 934.00 | 387 886.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 773 541.00 | 17 609.00 | | 773 541.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 162.00 | | 26 162.00 | 26 162.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 82 899.00 | 20 225.00 | | 82 899.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 866 740.00 | 37 834.00 | 8 500.00 | 866 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 892 902.00 | 37 834.00 | 34 662.00 | 892 902.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 37 834.00 | 34 662.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 531.00 | 55 531.00 | | 55 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 720.00 | 19 720.00 | | 19 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 489.00 | 9 489.00 | | 9 489.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75 181.00 | 75 181.00 | | 75 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 487.00 | 12 487.00 | | 12 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
UX Autres créances clients | 127 994.00 | 127 994.00 | | 127 994.00 |
VB T. V. A. | 12 291.00 | 12 291.00 | | 12 291.00 |
VC Groupe et associés | 1 458 436.00 | 1 458 436.00 | | 1 458 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 581 192.00 | 111 729.00 | 313 096.00 | 581 192.00 |
VI Groupe et associés | 522 945.00 | 522 945.00 | | 522 945.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 651.00 | | | 79 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 309 684.00 | 309 684.00 | | 309 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 158.00 | 9 158.00 | | 9 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 920 243.00 | 1 917 563.00 | 2 680.00 | 1 920 243.00 |
VW T.V.A. | 26 115.00 | 26 115.00 | | 26 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 308 871.00 | 839 408.00 | 313 096.00 | 1 308 871.00 |