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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 388 703.00 | | 388 703.00 | 388 703.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 527 725.00 | 297 882.00 | 229 843.00 | 527 725.00 |
040 Immobilisations financières | 3 363.00 | | 3 363.00 | 3 363.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 923 591.00 | 301 682.00 | 621 909.00 | 923 591.00 |
060 Stock marchandises | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 522.00 | | 3 522.00 | 3 522.00 |
072 Créances – Autres | 2 752.00 | | 2 752.00 | 2 752.00 |
084 Disponibilités | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 925.00 | | 7 925.00 | 7 925.00 |
110 Total général Actif | 931 515.00 | 301 682.00 | 629 834.00 | 931 515.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 524.00 | |
126 Réserve légale | | | 152.00 | |
134 Report à nouveau | | | 285 309.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -45 577.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 241 409.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 247 501.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 781.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62 545.00 | | |
172 Autres dettes | | | 125 144.00 | |
176 Total des dettes | | | 388 425.00 | |
180 Total général Passif | | | 629 834.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 34 750.00 | 79 380.00 | | 34 750.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 034.00 | 24 325.00 | | 9 034.00 |
230 Autres produits | 3 138.00 | 975.00 | | 3 138.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 46 922.00 | 104 680.00 | | 46 922.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 151.00 | 25 055.00 | | 13 151.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 211.00 | -179.00 | | -3 211.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | -34.00 | | |
242 Autres charges externes. | 37 154.00 | 47 813.00 | | 37 154.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 312.00 | 3 241.00 | | 5 312.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 582.00 | | | 10 582.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 11 380.00 | | |
252 Charges sociales | | 3 900.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 25 174.00 | 24 403.00 | | 25 174.00 |
262 Autres charges | 993.00 | 2 741.00 | | 993.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 78 573.00 | 118 320.00 | | 78 573.00 |
270 Résultat d’exploitation | -31 651.00 | -13 640.00 | | -31 651.00 |
290 Produits exceptionnels | 144.00 | 15 444.00 | | 144.00 |
294 Charges financières | 10 846.00 | 11 149.00 | | 10 846.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 224.00 | 272.00 | | 3 224.00 |
310 Bénéfice ou perte | -45 577.00 | -9 617.00 | | -45 577.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 26 911.00 | | | 26 911.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 550.00 | | | 550.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 016.00 | | | 3 016.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 946 934.00 | | | 946 934.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 567.00 | | | 3 567.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 26 911.00 | | | 26 911.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 602.00 | | | 3 602.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 471.00 | | | 5 471.00 |