| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 7 276 392.00 | 6 295 961.00 | 980 430.00 | 7 276 392.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 276 392.00 | 6 295 961.00 | 980 430.00 | 7 276 392.00 |
072 Créances – Autres | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 43 478.00 | | 43 478.00 | 43 478.00 |
084 Disponibilités | 3 371.00 | | 3 371.00 | 3 371.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 849.00 | | 63 849.00 | 63 849.00 |
110 Total général Actif | 7 340 240.00 | 6 295 961.00 | 1 044 279.00 | 7 340 240.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 107 350.00 | |
134 Report à nouveau | | | -73 579.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 638.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 024 133.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 066.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 146.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 044 279.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 276 392.00 | 6 295 961.00 | 980 430.00 | 7 276 392.00 |
BZ Autres créances | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 609.00 | | 32 609.00 | 32 609.00 |
CF Disponibilités | 6 789.00 | | 6 789.00 | 6 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 397.00 | | 61 397.00 | 61 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 337 789.00 | 6 295 961.00 | 1 041 827.00 | 7 337 789.00 |
CU Autres participations | 7 276 392.00 | 6 295 961.00 | 980 430.00 | 7 276 392.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 9 638.00 | 8 660.00 | | 9 638.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 76.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 9 638.00 | 8 736.00 | | 9 638.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 638.00 | -8 736.00 | | -9 638.00 |
280 Produits financiers | | 732.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -9 638.00 | -8 003.00 | | -9 638.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 107 350.00 | 1 107 350.00 | | 1 107 350.00 |
DH Report à nouveau | -83 217.00 | -73 579.00 | | -83 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 097.00 | -9 638.00 | | -6 097.00 |
DL TOTAL (I) | 1 018 036.00 | 1 024 133.00 | | 1 018 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 711.00 | 20 066.00 | | 23 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 791.00 | 20 146.00 | | 23 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 041 827.00 | 1 044 279.00 | | 1 041 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 791.00 | 20 146.00 | | 23 791.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 276 392.00 | | | 7 276 392.00 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 829.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 732.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 097.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 732.00 | | | 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 829.00 | 9 638.00 | | 6 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 097.00 | -9 638.00 | | -6 097.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 276 392.00 | | | 7 276 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 276 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 276 392.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 276 392.00 | | | 7 276 392.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 295 961.00 | | | 6 295 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 295 961.00 | | | 6 295 961.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 711.00 | 23 711.00 | | 23 711.00 |
VC Groupe et associés | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 791.00 | 23 791.00 | | 23 791.00 |