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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 068 317.00 | 9 107 710.00 | 10 960 607.00 | 20 068 317.00 |
AH Fonds commercial | 414 264.00 | | 414 264.00 | 414 264.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 231.00 | 7 231.00 | | 7 231.00 |
AP Constructions | 16 573.00 | 1 427.00 | 15 146.00 | 16 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 427.00 | 65 217.00 | 42 211.00 | 107 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 489 398.00 | 123 874.00 | 37 365 524.00 | 37 489 398.00 |
BN En cours de production de biens | 89 619 729.00 | 482 140.00 | 89 137 589.00 | 89 619 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 967 721.00 | | 1 967 721.00 | 1 967 721.00 |
BZ Autres créances | 63 077 171.00 | | 63 077 171.00 | 63 077 171.00 |
CF Disponibilités | 911 492.00 | | 911 492.00 | 911 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 013.00 | | 21 013.00 | 21 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 977 397.00 | | 65 977 397.00 | 65 977 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 466 795.00 | 123 874.00 | 103 342 921.00 | 103 466 795.00 |
CU Autres participations | 36 873 904.00 | 50 000.00 | 36 823 904.00 | 36 873 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 19 258 404.00 | 17 353 992.00 | | 19 258 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 165 273.00 | 2 304 412.00 | | 2 165 273.00 |
DL TOTAL (I) | 21 753 677.00 | 19 988 404.00 | | 21 753 677.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 427 702.00 | | | 427 702.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 013 248.00 | 46 353 346.00 | | 34 013 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 238 907.00 | 16 354 845.00 | | 45 238 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 286 926.00 | 759 860.00 | | 1 286 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 572 289.00 | 349 572.00 | | 572 289.00 |
EA Autres dettes | 427 874.00 | 53 326.00 | | 427 874.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 307 712.00 | 623 235.00 | | 307 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 539 244.00 | 63 870 948.00 | | 81 539 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 342 921.00 | 83 859 351.00 | | 103 342 921.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 892 742.00 | 985 693.00 | | 1 892 742.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | | 3 085 033.00 | | |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | | 3 085 033.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 154 360.00 | | 3 154 360.00 | 3 154 360.00 |
FD Production vendue biens | | | 433 673 638.00 | |
FG Production vendue services | 2 406 687.00 | | 2 406 687.00 | 2 406 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 561 047.00 | | 5 561 047.00 | 5 561 047.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 564 297.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 696 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 751 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 757 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 234.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 677 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 886 941.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 076 483.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96 907.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 173 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 327 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 327 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 846 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 733 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 154.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 258 222.00 | | | 258 222.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 258 222.00 | 154.00 | | 258 222.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 377.00 | 32 025.00 | | 31 377.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 258 207.00 | | | 258 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 289 584.00 | 32 025.00 | | 289 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 362.00 | -31 870.00 | | -31 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -463 557.00 | -362 524.00 | | -463 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 995 909.00 | 6 048 272.00 | | 6 995 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 830 636.00 | 3 743 860.00 | | 4 830 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 165 273.00 | 2 304 412.00 | | 2 165 273.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 870 733.00 | -583 203.00 | | 870 733.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 3 466 544.00 | 1 796 805.00 | | 3 466 544.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 595 811.00 | 1 213 602.00 | | 2 595 811.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -703 069.00 | -227 909.00 | | -703 069.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 892 742.00 | 985 693.00 | | 1 892 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 362 180.00 | | 6 128 483.00 | 31 362 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 642 282.00 | 36 301 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 643 547.00 | 36 847 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 421 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 265.00 | 124 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 421 494.00 | | | 421 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 048.00 | | 30 217.00 | 95 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 845 638.00 | | 6 098 266.00 | 30 845 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 871.00 | 19 234.00 | 1 230.00 | 55 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 231.00 | | | 7 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 640.00 | 19 234.00 | 1 230.00 | 48 640.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 286 926.00 | 1 286 926.00 | | 1 286 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 049.00 | 16 049.00 | | 16 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 468.00 | 76 468.00 | | 76 468.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 427 874.00 | 427 874.00 | | 427 874.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 967 721.00 | 1 967 721.00 | | 1 967 721.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 610.00 | 6 610.00 | | 6 610.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VB T. V. A. | 68 239.00 | 68 239.00 | | 68 239.00 |
VC Groupe et associés | 59 760 979.00 | 59 760 979.00 | | 59 760 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 856 769.00 | 11 856 769.00 | | 11 856 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 156 479.00 | 6 924 105.00 | 12 864 337.00 | 22 156 479.00 |
VI Groupe et associés | 45 238 907.00 | 45 238 907.00 | | 45 238 907.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 967 185.00 | | | 30 967 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 240 681.00 | 1 240 681.00 | | 1 240 681.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 855.00 | 26 855.00 | | 26 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 639 916.00 | 2 639 916.00 | | 2 639 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 013.00 | 21 013.00 | | 21 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 778 187.00 | 65 708 187.00 | 70 000.00 | 65 778 187.00 |
VW T.V.A. | 437 416.00 | 437 416.00 | | 437 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 539 244.00 | 66 306 871.00 | 12 864 337.00 | 81 539 244.00 |