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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 169.00 | 18 666.00 | 502.00 | 19 169.00 |
BF Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 338.00 | 20 348.00 | 1 990.00 | 22 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 620.00 | | 23 620.00 | 23 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 259.00 | 3 251.00 | 26 008.00 | 29 259.00 |
BZ Autres créances | 13 597.00 | | 13 597.00 | 13 597.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
CF Disponibilités | 91 446.00 | | 91 446.00 | 91 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 449.00 | 3 251.00 | 155 198.00 | 158 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 787.00 | 23 599.00 | 157 188.00 | 180 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | | -9 043.00 | | |
DH Report à nouveau | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 845.00 | 11 707.00 | | 12 845.00 |
DL TOTAL (I) | 81 509.00 | 68 663.00 | | 81 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 408.00 | 1 808.00 | | 3 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 312.00 | 24 416.00 | | 23 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 619.00 | 30 807.00 | | 41 619.00 |
EA Autres dettes | 280.00 | 2 126.00 | | 280.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 061.00 | 5 515.00 | | 7 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 680.00 | 64 673.00 | | 75 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 188.00 | 133 336.00 | | 157 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 680.00 | 64 673.00 | | 75 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 20 716.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 318 751.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 066.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 92 011.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 441.00 | |
GE Autres charges | | | 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 764.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81.00 | | | 81.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81.00 | | | 81.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 197.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 197.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81.00 | -197.00 | | 81.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 148.00 | 303 275.00 | | 321 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 302.00 | 291 569.00 | | 308 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 845.00 | 11 707.00 | | 12 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 338.00 | | | 22 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 850.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 850.00 | | | 20 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 906.00 | 441.00 | | 19 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 906.00 | 441.00 | | 19 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 312.00 | 23 312.00 | | 23 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 626.00 | 5 626.00 | | 5 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 923.00 | 15 923.00 | | 15 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 061.00 | 7 061.00 | | 7 061.00 |
UP Prêts | 300.00 | | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
UX Autres créances clients | 25 371.00 | | | 25 371.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 888.00 | | | 3 888.00 |
VB T. V. A. | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
VI Groupe et associés | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 532.00 | | | 4 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 515.00 | | | 7 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 422.00 | | | 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 767.00 | 39 391.00 | 5 376.00 | 44 767.00 |
VW T.V.A. | 19 627.00 | 19 627.00 | | 19 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 680.00 | 75 680.00 | | 75 680.00 |