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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 349 108.00 | | 349 108.00 | 349 108.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 492 317.00 | 346 663.00 | 145 654.00 | 492 317.00 |
040 Immobilisations financières | 2 928.00 | | 2 928.00 | 2 928.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 119 353.00 | 621 663.00 | 497 690.00 | 1 119 353.00 |
060 Stock marchandises | 10 323.00 | | 10 323.00 | 10 323.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 007.00 | | 14 007.00 | 14 007.00 |
072 Créances – Autres | 102 285.00 | | 102 285.00 | 102 285.00 |
084 Disponibilités | 60 830.00 | | 60 830.00 | 60 830.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 187 445.00 | | 187 445.00 | 187 445.00 |
110 Total général Actif | 1 306 799.00 | 621 663.00 | 685 135.00 | 1 306 799.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 313 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 440.00 | |
134 Report à nouveau | | | 197 748.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -39 643.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 472 746.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 166 191.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 169.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 487.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 030.00 | |
176 Total des dettes | | | 212 390.00 | |
180 Total général Passif | | | 685 135.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 925.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 70 969.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 177 759.00 | 151 145.00 | | 177 759.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 86 826.00 | 110 753.00 | | 86 826.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 50 000.00 | 27 051.00 | | 50 000.00 |
230 Autres produits | 14 280.00 | 16 707.00 | | 14 280.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 328 865.00 | 305 655.00 | | 328 865.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 71 456.00 | 67 329.00 | | 71 456.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 293.00 | -4 654.00 | | -4 293.00 |
242 Autres charges externes. | 78 438.00 | 66 330.00 | | 78 438.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 111.00 | | | 3 111.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 21 289.00 | 15 180.00 | | 21 289.00 |
250 Rémunérations du personnel | 115 815.00 | 128 192.00 | | 115 815.00 |
252 Charges sociales | 42 759.00 | 24 527.00 | | 42 759.00 |
254 Dotations aux amortissements | 39 665.00 | 34 038.00 | | 39 665.00 |
262 Autres charges | 1 167.00 | 1 652.00 | | 1 167.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 366 294.00 | 332 594.00 | | 366 294.00 |
270 Résultat d’exploitation | -37 429.00 | -26 939.00 | | -37 429.00 |
290 Produits exceptionnels | 232.00 | 1 427.00 | | 232.00 |
294 Charges financières | 2 445.00 | 2 957.00 | | 2 445.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 4 775.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -39 643.00 | -33 244.00 | | -39 643.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 576.00 | | | 8 576.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 109 429.00 | | | 1 109 429.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 925.00 | | | 9 925.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 575.00 | | | 40 575.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 706.00 | | | 25 706.00 |