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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 885.00 | 34 369.00 | 6 516.00 | 40 885.00 |
AP Constructions | 12 682.00 | 12 682.00 | | 12 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 097 722.00 | 835 180.00 | 262 542.00 | 1 097 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 702.00 | 70 639.00 | 9 063.00 | 79 702.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 488.00 | | 30 488.00 | 30 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 261 495.00 | 952 870.00 | 308 625.00 | 1 261 495.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 213 372.00 | | 213 372.00 | 213 372.00 |
BN En cours de production de biens | 95 825.00 | | 95 825.00 | 95 825.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 39 782.00 | 8 975.00 | 30 807.00 | 39 782.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503 830.00 | 95 317.00 | 408 514.00 | 503 830.00 |
BZ Autres créances | 828 847.00 | | 828 847.00 | 828 847.00 |
CF Disponibilités | 331 957.00 | | 331 957.00 | 331 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 116.00 | | 18 116.00 | 18 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 062 731.00 | 104 292.00 | 1 958 438.00 | 2 062 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 324 225.00 | 1 057 162.00 | 2 267 063.00 | 3 324 225.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 488.00 | | | 30 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 303 030.00 | 303 030.00 | | 303 030.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 531.00 | 4 531.00 | | 4 531.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 303.00 | 30 303.00 | | 30 303.00 |
DG Autres réserves | 481 562.00 | 387 393.00 | | 481 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 013.00 | 254 169.00 | | 185 013.00 |
DJ Subventions d’investissement | 65 578.00 | 73 574.00 | | 65 578.00 |
DL TOTAL (I) | 1 070 016.00 | 1 053 000.00 | | 1 070 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 844 475.00 | 303 990.00 | | 844 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 999.00 | 212 940.00 | | 164 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 347.00 | 186 258.00 | | 186 347.00 |
EA Autres dettes | 1 226.00 | 27 117.00 | | 1 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 197 047.00 | 730 305.00 | | 1 197 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 267 063.00 | 1 783 305.00 | | 2 267 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 357 611.00 | | 2 357 611.00 | 2 357 611.00 |
FG Production vendue services | 242 957.00 | | 242 957.00 | 242 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 600 568.00 | | 2 600 568.00 | 2 600 568.00 |
FM Production stockée | | | 16 405.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 620 308.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 503 606.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 891 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 661 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 771.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 682.00 | |
GE Autres charges | | | 5 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 392 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 734.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 644.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 348.00 | 13 496.00 | | 348.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 578.00 | 5 326.00 | | 11 578.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 296.00 | | | 10 296.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 222.00 | 18 822.00 | | 22 222.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 410.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 296.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 513.00 | 10 296.00 | | 2 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 709.00 | 8 526.00 | | 19 709.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 066.00 | 87 726.00 | | 65 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 648 174.00 | 3 308 245.00 | | 2 648 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 463 162.00 | 3 054 076.00 | | 2 463 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 013.00 | 254 169.00 | | 185 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 239 318.00 | | 26 664.00 | 1 239 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 488.00 | 1 261 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 488.00 | 1 190 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 605.00 | | 7 280.00 | 33 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 175 210.00 | | 19 384.00 | 1 175 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 504.00 | | | 30 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 904 168.00 | 49 771.00 | 1 069.00 | 904 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 605.00 | 764.00 | | 33 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 870 563.00 | 49 006.00 | 1 069.00 | 870 563.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 975.00 | | | 8 975.00 |
6T Sur comptes clients | 31 127.00 | 83 905.00 | 19 715.00 | 31 127.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 296.00 | | 10 296.00 | 10 296.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 399.00 | 83 905.00 | 30 011.00 | 50 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 399.00 | 83 905.00 | 30 011.00 | 50 399.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 682.00 | 493.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 296.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 999.00 | 133 999.00 | | 133 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 480.00 | 111 480.00 | | 111 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 913.00 | 51 913.00 | | 51 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 488.00 | 30 488.00 | | 30 488.00 |
UX Autres créances clients | 389 508.00 | 389 508.00 | | 389 508.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 114 322.00 | 114 322.00 | | 114 322.00 |
VB T. V. A. | 10 108.00 | 10 108.00 | | 10 108.00 |
VC Groupe et associés | 785 648.00 | 785 648.00 | | 785 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600 232.00 | 600 232.00 | | 600 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 242.00 | 52 311.00 | 184 090.00 | 244 242.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 192 719.00 | | | 192 719.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 336.00 | | | 59 336.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 658.00 | 22 658.00 | | 22 658.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VP Divers | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 364.00 | 4 364.00 | | 4 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 010.00 | 10 010.00 | | 10 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 116.00 | 18 116.00 | | 18 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 381 282.00 | 1 381 282.00 | | 1 381 282.00 |
VW T.V.A. | 18 590.00 | 18 590.00 | | 18 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 166 047.00 | 974 116.00 | 184 090.00 | 1 166 047.00 |