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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 206.00 | 8 206.00 | | 8 206.00 |
AH Fonds commercial | 826 274.00 | | 826 274.00 | 826 274.00 |
AP Constructions | 167 420.00 | 162 883.00 | 4 537.00 | 167 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 126.00 | 28 404.00 | 8 722.00 | 37 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 041 885.00 | 199 493.00 | 842 392.00 | 1 041 885.00 |
BT Marchandises | 286 990.00 | | 286 990.00 | 286 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 875.00 | | 217 875.00 | 217 875.00 |
BZ Autres créances | 44 073.00 | | 44 073.00 | 44 073.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CF Disponibilités | 945 157.00 | | 945 157.00 | 945 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 054.00 | | 4 054.00 | 4 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 498 208.00 | | 1 498 208.00 | 1 498 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 540 093.00 | 199 493.00 | 2 340 600.00 | 2 540 093.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 600.00 | 81 600.00 | | 81 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
DH Report à nouveau | 807 410.00 | 910 616.00 | | 807 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 420 270.00 | 326 794.00 | | 420 270.00 |
DL TOTAL (I) | 1 317 441.00 | 1 327 171.00 | | 1 317 441.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 428.00 | 23 832.00 | | 24 428.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 428.00 | 23 832.00 | | 24 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 839.00 | 86 666.00 | | 78 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 384.00 | 7 593.00 | | 221 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 490 013.00 | 408 032.00 | | 490 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 729.00 | 133 752.00 | | 188 729.00 |
EA Autres dettes | 19 767.00 | 1 367.00 | | 19 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 998 731.00 | 637 411.00 | | 998 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 340 600.00 | 1 988 414.00 | | 2 340 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 927 731.00 | 558 572.00 | | 927 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 034 032.00 | | 7 853.00 | 1 034 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 041 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 834 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 834 480.00 | | | 834 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 692.00 | | 7 853.00 | 196 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 469.00 | 6 024.00 | | 193 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 206.00 | | | 8 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 263.00 | 6 024.00 | | 185 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 832.00 | 596.00 | | 23 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 832.00 | 596.00 | | 23 832.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 596.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 490 013.00 | 490 013.00 | | 490 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 108.00 | 26 108.00 | | 26 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 814.00 | 87 814.00 | | 87 814.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 180.00 | 60 180.00 | | 60 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 767.00 | 19 767.00 | | 19 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
UX Autres créances clients | 217 875.00 | 217 875.00 | | 217 875.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 395.00 | 6 395.00 | | 6 395.00 |
VB T. V. A. | 31 337.00 | 31 337.00 | | 31 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 839.00 | 7 838.00 | 31 454.00 | 78 839.00 |
VI Groupe et associés | 221 384.00 | 221 384.00 | | 221 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 828.00 | | | 7 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 526.00 | 8 526.00 | | 8 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 341.00 | 6 341.00 | | 6 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 054.00 | 4 054.00 | | 4 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 862.00 | 268 862.00 | | 268 862.00 |
VW T.V.A. | 6 101.00 | 6 101.00 | | 6 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 998 731.00 | 927 731.00 | 31 454.00 | 998 731.00 |