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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 742 760.00 | 679 535.00 | 63 225.00 | 742 760.00 |
AN Terrains | 724 713.00 | 724 713.00 | | 724 713.00 |
AP Constructions | 8 327 715.00 | 6 553 159.00 | 1 774 556.00 | 8 327 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 776 814.00 | 26 855 117.00 | 6 921 697.00 | 33 776 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 876 913.00 | 32 723 705.00 | 5 153 208.00 | 37 876 913.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 809 687.00 | | 10 809 687.00 | 10 809 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 382.00 | | 100 382.00 | 100 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 358 984.00 | 67 536 229.00 | 24 822 755.00 | 92 358 984.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 213 140.00 | 851 434.00 | 4 361 706.00 | 5 213 140.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 906 547.00 | 966 480.00 | 3 940 067.00 | 4 906 547.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 509 020.00 | | 8 509 020.00 | 8 509 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 849 569.00 | 304 487.00 | 11 545 082.00 | 11 849 569.00 |
BZ Autres créances | 1 714 307.00 | | 1 714 307.00 | 1 714 307.00 |
CF Disponibilités | 1 281 961.00 | | 1 281 961.00 | 1 281 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 741.00 | | 105 741.00 | 105 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 580 284.00 | 2 122 401.00 | 31 457 883.00 | 33 580 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 939 268.00 | 69 658 630.00 | 56 280 638.00 | 125 939 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 46 494.00 | 46 494.00 | | 46 494.00 |
DG Autres réserves | 336 157.00 | 5 267 947.00 | | 336 157.00 |
DH Report à nouveau | 338 791.00 | | | 338 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 893 177.00 | -4 931 790.00 | | -1 893 177.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 071 128.00 | 1 137 857.00 | | 1 071 128.00 |
DK Provisions réglementées | 758 759.00 | 1 002 247.00 | | 758 759.00 |
DL TOTAL (I) | 1 758 153.00 | 3 622 756.00 | | 1 758 153.00 |
DN Avances conditionnées | 4 674 587.00 | | | 4 674 587.00 |
DO TOTAL (II) | 4 674 587.00 | | | 4 674 587.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 201 644.00 | 1 477 615.00 | | 1 201 644.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 201 644.00 | 1 477 615.00 | | 1 201 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 928 943.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 938 515.00 | 3 121 951.00 | | 6 938 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 041 332.00 | 2 371 373.00 | | 3 041 332.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 448 121.00 | 102 676.00 | | 2 448 121.00 |
EA Autres dettes | 36 218 286.00 | 10 334 179.00 | | 36 218 286.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 362 220.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 48 646 254.00 | 17 221 341.00 | | 48 646 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 280 638.00 | 22 321 712.00 | | 56 280 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 411 289.00 | 1 922 345.00 | 18 333 634.00 | 16 411 289.00 |
FG Production vendue services | 1 278 776.00 | 21 578 580.00 | 22 857 356.00 | 1 278 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 690 065.00 | 23 500 925.00 | 41 190 990.00 | 17 690 065.00 |
FM Production stockée | | | 1 919 128.00 | |
FN Production immobilisée | | | 160 710.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 562 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 124 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 964 339.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 322.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 56 359.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 564 947.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 443 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 186 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 969 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 079 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 246 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 801 377.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 169 907.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 830 739.00 | |
GE Autres charges | | | 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 502 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 537 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GN Différences positives de change | | | 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 975 595.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 977 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -977 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 515 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 169 135.00 | | | 169 135.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 229.00 | 23 881.00 | | 71 229.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 498 693.00 | 514 623.00 | | 498 693.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 739 057.00 | 538 504.00 | | 739 057.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111 776.00 | 240 024.00 | | 111 776.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 849.00 | | | 4 849.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 625.00 | 240 024.00 | | 116 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 622 433.00 | 298 480.00 | | 622 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 703 714.00 | 27 579 859.00 | | 45 703 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 596 891.00 | 32 511 649.00 | | 47 596 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 893 177.00 | -4 931 790.00 | | -1 893 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 854 880.00 | | 15 986 618.00 | 82 854 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 269 994.00 | 2 212 520.00 | 92 358 984.00 | 4 269 994.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 742 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 269 994.00 | 2 212 520.00 | 91 515 842.00 | 4 269 994.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 677 791.00 | | 64 969.00 | 677 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 162 332.00 | | 15 836 024.00 | 82 162 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 758.00 | | 85 624.00 | 14 758.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 813 209.00 | 1 801 377.00 | 2 207 671.00 | 64 813 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 665 795.00 | 13 740.00 | | 665 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 147 414.00 | 1 787 637.00 | 2 207 671.00 | 64 147 414.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 002 247.00 | | 243 488.00 | 1 002 247.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 477 615.00 | 169 907.00 | 445 877.00 | 1 477 615.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 3 384 520.00 | | 255 205.00 | 3 384 520.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 394 028.00 | 1 774 533.00 | 1 350 647.00 | 1 394 028.00 |
6T Sur comptes clients | 248 281.00 | 56 206.00 | | 248 281.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 026 829.00 | 1 830 739.00 | 1 605 852.00 | 5 026 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 506 691.00 | 2 000 645.00 | 2 295 217.00 | 7 506 691.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 000 645.00 | 1 796 524.00 | |
UG ‐ Financières | | | 498 693.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 938 515.00 | 6 938 515.00 | | 6 938 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 509 904.00 | 1 509 904.00 | | 1 509 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 230 002.00 | 1 230 002.00 | | 1 230 002.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 448 121.00 | 2 448 121.00 | | 2 448 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 396 885.00 | 396 885.00 | | 396 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 382.00 | 100 382.00 | | 100 382.00 |
UX Autres créances clients | 11 849 569.00 | 11 849 569.00 | | 11 849 569.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 120.00 | 16 120.00 | | 16 120.00 |
VB T. V. A. | 1 616 270.00 | 1 616 270.00 | | 1 616 270.00 |
VI Groupe et associés | 35 821 401.00 | 7 521 401.00 | 28 300 000.00 | 35 821 401.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 674 587.00 | | | 4 674 587.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 234.00 | 81 234.00 | | 81 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 301 425.00 | 301 425.00 | | 301 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 741.00 | 105 741.00 | | 105 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 769 999.00 | 13 769 999.00 | | 13 769 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 646 254.00 | 20 346 254.00 | 28 300 000.00 | 48 646 254.00 |