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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 356 562.00 | 356 562.00 | | 356 562.00 |
AH Fonds commercial | 2 618 021.00 | | 2 618 021.00 | 2 618 021.00 |
AN Terrains | 221 051.00 | | 221 051.00 | 221 051.00 |
AP Constructions | 8 679 257.00 | 2 329 286.00 | 6 349 972.00 | 8 679 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 815 531.00 | 5 040 542.00 | 2 774 989.00 | 7 815 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 539 134.00 | 2 107 408.00 | 3 431 727.00 | 5 539 134.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 240.00 | | 9 240.00 | 9 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 871.00 | | 28 871.00 | 28 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 267 668.00 | 9 833 798.00 | 15 433 870.00 | 25 267 668.00 |
BT Marchandises | 8 127 205.00 | 1 600 602.00 | 6 526 603.00 | 8 127 205.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 211 724.00 | | 211 724.00 | 211 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 651 365.00 | 669 350.00 | 10 982 015.00 | 11 651 365.00 |
BZ Autres créances | 272 792.00 | | 272 792.00 | 272 792.00 |
CF Disponibilités | 2 286 897.00 | | 2 286 897.00 | 2 286 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 707.00 | | 115 707.00 | 115 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 665 690.00 | 2 269 952.00 | 20 395 738.00 | 22 665 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 933 358.00 | 12 103 750.00 | 35 829 608.00 | 47 933 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 | | 7 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 228 909.00 | 228 909.00 | | 228 909.00 |
DD Réserve légale (1) | 717 915.00 | 717 915.00 | | 717 915.00 |
DG Autres réserves | 11 585 358.00 | 11 585 358.00 | | 11 585 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 224 738.00 | 880 347.00 | | 2 224 738.00 |
DL TOTAL (I) | 21 756 921.00 | 20 412 530.00 | | 21 756 921.00 |
DP Provisions pour risques | 736 105.00 | 718 261.00 | | 736 105.00 |
DR TOTAL (IV) | 736 105.00 | 718 261.00 | | 736 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 654.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 543 841.00 | 57 745.00 | | 2 543 841.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 437 749.00 | 123 583.00 | | 437 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 865 055.00 | 5 535 469.00 | | 6 865 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 264 924.00 | 1 221 804.00 | | 2 264 924.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 195 998.00 | 67 885.00 | | 195 998.00 |
EA Autres dettes | 1 029 016.00 | 908 736.00 | | 1 029 016.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 39 919.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 336 583.00 | 7 957 795.00 | | 13 336 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 829 608.00 | 29 098 586.00 | | 35 829 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 398 257.00 | 6 394 801.00 | 53 793 058.00 | 47 398 257.00 |
FD Production vendue biens | 213 674.00 | | 213 674.00 | 213 674.00 |
FG Production vendue services | 2 352 870.00 | 147 942.00 | 2 500 812.00 | 2 352 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 964 801.00 | 6 542 743.00 | 56 507 543.00 | 49 964 801.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 974 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 508 077.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 941 281.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 006 935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 423 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 747 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 682 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 197 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 710 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 435 646.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 627 156.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 282 461.00 | |
GE Autres charges | | | 21 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 062 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 445 895.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 168 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 166 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 611 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 196.00 | 121 381.00 | | 7 196.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125 972.00 | 11 668.00 | | 125 972.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133 168.00 | 133 049.00 | | 133 168.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 780.00 | 4 513.00 | | 780.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200 421.00 | 13 646.00 | | 200 421.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 118.00 | 85 107.00 | | 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201 320.00 | 103 266.00 | | 201 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 152.00 | 29 783.00 | | -68 152.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 329 757.00 | 53 113.00 | | 329 757.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 989 335.00 | 440 933.00 | | 989 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 809 417.00 | 47 509 198.00 | | 58 809 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 584 679.00 | 46 628 851.00 | | 56 584 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 224 738.00 | 880 347.00 | | 2 224 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 644 039.00 | 1 435 764.00 | 246 005.00 | 8 644 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 356 562.00 | | | 356 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 287 477.00 | 1 435 764.00 | 246 005.00 | 8 287 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 718 261.00 | 282 461.00 | 264 617.00 | 718 261.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 363 841.00 | 236 761.00 | | 1 363 841.00 |
6T Sur comptes clients | 609 802.00 | 390 395.00 | 330 847.00 | 609 802.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 973 643.00 | 627 156.00 | 330 847.00 | 1 973 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 691 904.00 | 909 617.00 | 595 464.00 | 2 691 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 543 841.00 | 2 543 841.00 | | 2 543 841.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 865 055.00 | 6 865 055.00 | | 6 865 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 264 924.00 | 2 264 924.00 | | 2 264 924.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 195 998.00 | 195 998.00 | | 195 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 029 016.00 | 1 029 016.00 | | 1 029 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 871.00 | | 28 871.00 | 28 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 039 864.00 | 12 039 864.00 | | 12 039 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 068 736.00 | 12 039 864.00 | 28 871.00 | 12 068 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 898 834.00 | 12 898 834.00 | | 12 898 834.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 133.00 | | | 133.00 |