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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 278 651.00 | | 278 651.00 | 278 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 658.00 | | 303 658.00 | 303 658.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
BZ Autres créances | 2 449 716.00 | 762 510.00 | 1 687 206.00 | 2 449 716.00 |
CF Disponibilités | 26 135.00 | | 26 135.00 | 26 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 476 373.00 | 762 510.00 | 1 713 863.00 | 2 476 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 780 031.00 | 762 510.00 | 2 017 521.00 | 2 780 031.00 |
CU Autres participations | 25 007.00 | | 25 007.00 | 25 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 515 419.00 | 515 419.00 | | 515 419.00 |
DH Report à nouveau | -379 296.00 | -333 162.00 | | -379 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 023.00 | -46 135.00 | | -50 023.00 |
DL TOTAL (I) | 1 086 099.00 | 1 136 122.00 | | 1 086 099.00 |
DP Provisions pour risques | 824 454.00 | 824 454.00 | | 824 454.00 |
DQ Provisions pour charges | 44 857.00 | 44 857.00 | | 44 857.00 |
DR TOTAL (IV) | 869 311.00 | 869 311.00 | | 869 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77.00 | | | 77.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 381.00 | 22 362.00 | | 27 381.00 |
EA Autres dettes | 34 652.00 | 34 652.00 | | 34 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 111.00 | 57 015.00 | | 62 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 017 521.00 | 2 062 448.00 | | 2 017 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241.00 | 123.00 | | 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 264.00 | 46 258.00 | | 50 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 023.00 | -46 135.00 | | -50 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 658.00 | | | 303 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 303 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 303 658.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 303 658.00 | | | 303 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 869 311.00 | | | 869 311.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 762 510.00 | | | 762 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 762 510.00 | | | 762 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 631 821.00 | | | 1 631 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 381.00 | 27 381.00 | | 27 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 209.00 | 19 209.00 | | 19 209.00 |
UP Prêts | 278 651.00 | 278 651.00 | | 278 651.00 |
VB T. V. A. | 41 135.00 | 41 135.00 | | 41 135.00 |
VC Groupe et associés | 2 449 156.00 | 2 449 156.00 | | 2 449 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VI Groupe et associés | 15 444.00 | 15 444.00 | | 15 444.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 838.00 | 4 838.00 | | 4 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 773 780.00 | 2 773 780.00 | | 2 773 780.00 |
VW T.V.A. | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 202.00 | 62 202.00 | | 62 202.00 |