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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 187 485.00 | | 16 187 485.00 | 16 187 485.00 |
BZ Autres créances | 2 376 732.00 | | 2 376 732.00 | 2 376 732.00 |
CF Disponibilités | 817 472.00 | | 817 472.00 | 817 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 194 205.00 | | 3 194 205.00 | 3 194 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 381 690.00 | | 19 381 690.00 | 19 381 690.00 |
CU Autres participations | 16 187 320.00 | | 16 187 320.00 | 16 187 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 400 000.00 | | | 2 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DG Autres réserves | 13 633 285.00 | | | 13 633 285.00 |
DH Report à nouveau | 1 623 725.00 | | | 1 623 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 460 782.00 | | | 1 460 782.00 |
DK Provisions réglementées | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
DL TOTAL (I) | 19 359 315.00 | | | 19 359 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 373.00 | | | 10 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 002.00 | | | 12 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 375.00 | | | 22 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 381 690.00 | | | 19 381 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 375.00 | | | 22 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 057.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 172 546.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 391 841.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 391 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 387 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 545 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 389.00 | | | 84 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 564 388.00 | | | 1 564 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 605.00 | | | 103 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 460 782.00 | | | 1 460 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 112 382.00 | | 75 104.00 | 16 112 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 187 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 187 486.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 112 382.00 | | 75 104.00 | 16 112 382.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 003.00 | 12 003.00 | | 12 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 373.00 | 10 373.00 | | 10 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VP Divers | 2 376 733.00 | 2 376 733.00 | | 2 376 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 376 897.00 | 2 376 733.00 | 165.00 | 2 376 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 376.00 | 22 376.00 | | 22 376.00 |