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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 333 702.00 | 1 325 699.00 | 8 003.00 | 1 333 702.00 |
AH Fonds commercial | 65 778.00 | 39 468.00 | 26 310.00 | 65 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 910 112.00 | 2 694 009.00 | 216 103.00 | 2 910 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 187 217.00 | 2 024 059.00 | 163 158.00 | 2 187 217.00 |
BF Prêts | 85 698.00 | | 85 698.00 | 85 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 720.00 | | 56 720.00 | 56 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 881 010.00 | 6 325 017.00 | 555 993.00 | 6 881 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 247 220.00 | 312 370.00 | 934 850.00 | 1 247 220.00 |
BN En cours de production de biens | 657 700.00 | | 657 700.00 | 657 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 73 085.00 | | 73 085.00 | 73 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 914 615.00 | | 914 615.00 | 914 615.00 |
BZ Autres créances | 754 052.00 | | 754 052.00 | 754 052.00 |
CF Disponibilités | 1 327 684.00 | | 1 327 684.00 | 1 327 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 753.00 | | 92 753.00 | 92 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 067 108.00 | 312 370.00 | 4 754 739.00 | 5 067 108.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 949 349.00 | 6 637 387.00 | 5 311 963.00 | 11 949 349.00 |
CU Autres participations | 241 783.00 | 241 783.00 | | 241 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 920 551.00 | 920 551.00 | | 920 551.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 599.00 | 3 619.00 | | 3 599.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 746.00 | 40 746.00 | | 40 746.00 |
DH Report à nouveau | 414 033.00 | 517 982.00 | | 414 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 802.00 | -103 949.00 | | 368 802.00 |
DL TOTAL (I) | 1 747 730.00 | 1 378 949.00 | | 1 747 730.00 |
DP Provisions pour risques | 21 782.00 | 16 454.00 | | 21 782.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 782.00 | 16 454.00 | | 21 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 592 458.00 | 1 788 232.00 | | 1 592 458.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 558.00 | 15 231.00 | | 18 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 602 437.00 | 373 079.00 | | 602 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 718 879.00 | 418 792.00 | | 718 879.00 |
EA Autres dettes | 610 118.00 | 807 437.00 | | 610 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 542 450.00 | 3 402 770.00 | | 3 542 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 311 963.00 | 4 798 173.00 | | 5 311 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 284 202.00 | 3 387 540.00 | | 2 284 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 758.00 | | 14 758.00 | 14 758.00 |
FD Production vendue biens | 5 692 286.00 | | 5 692 286.00 | 5 692 286.00 |
FG Production vendue services | 236 224.00 | | 236 224.00 | 236 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 943 268.00 | | 5 943 268.00 | 5 943 268.00 |
FM Production stockée | | | 114 700.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 364 907.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 74 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 636 053.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 106 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 759 645.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -167 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 367 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 451 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 867 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 346.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 593.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 705.00 | |
GE Autres charges | | | 93 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 727 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 727.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -111 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 128 630.00 | 11 740.00 | | 128 630.00 |
A3 TOTAL ACTIF | | 3 174.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 16 831.00 | 11 684.00 | | 16 831.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 180.00 | 937.00 | | 59 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 180.00 | 937.00 | | 59 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39.00 | | | 39.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39.00 | | | 39.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 141.00 | 937.00 | | 59 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -421 634.00 | -277 006.00 | | -421 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 695 234.00 | 5 084 182.00 | | 6 695 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 326 432.00 | 5 188 131.00 | | 6 326 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 368 802.00 | -103 949.00 | | 368 802.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 818.00 | 8 623.00 | | 5 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 682 793.00 | | 198 216.00 | 6 682 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 384 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 881 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 399 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 097 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 393 936.00 | | 5 544.00 | 1 393 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 904 838.00 | | 192 491.00 | 4 904 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 384 019.00 | | 182.00 | 384 019.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 958 889.00 | 124 346.00 | | 5 958 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 354 773.00 | 10 394.00 | | 1 354 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 604 116.00 | 113 952.00 | | 4 604 116.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 454.00 | 15 536.00 | 10 207.00 | 16 454.00 |
6N Sur stocks et en cours | 282 776.00 | 29 593.00 | | 282 776.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 524 559.00 | 29 593.00 | | 524 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 541 013.00 | 45 129.00 | 10 207.00 | 541 013.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 299.00 | 10 207.00 | |
UG ‐ Financières | | 830.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 602 437.00 | 602 437.00 | | 602 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 438 049.00 | 438 049.00 | | 438 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 066.00 | 227 066.00 | | 227 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 610 118.00 | 610 118.00 | | 610 118.00 |
UP Prêts | 85 698.00 | | 85 698.00 | 85 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 720.00 | | 56 720.00 | 56 720.00 |
UX Autres créances clients | 914 615.00 | 914 615.00 | | 914 615.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 326.00 | 5 326.00 | | 5 326.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VB T. V. A. | 35 959.00 | 35 959.00 | | 35 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 592 458.00 | 352 768.00 | 1 239 690.00 | 1 592 458.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 774.00 | | | 195 774.00 |
VP Divers | 421 634.00 | 421 634.00 | | 421 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 384.00 | 30 384.00 | | 30 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 289 063.00 | 289 063.00 | | 289 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 753.00 | 92 753.00 | | 92 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 903 837.00 | 1 761 419.00 | 142 418.00 | 1 903 837.00 |
VW T.V.A. | 23 380.00 | 23 380.00 | | 23 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 523 892.00 | 2 284 202.00 | 1 239 690.00 | 3 523 892.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | | | 52.00 |