| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
AP Constructions | 25 468.00 | 16 159.00 | 9 308.00 | 25 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 787.00 | 15 301.00 | 486.00 | 15 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 713.00 | 124 117.00 | 34 595.00 | 158 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 157.00 | | 12 157.00 | 12 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 175.00 | 157 627.00 | 56 548.00 | 214 175.00 |
BT Marchandises | 53 812.00 | | 53 812.00 | 53 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 485.00 | | 4 485.00 | 4 485.00 |
BZ Autres créances | 2 368.00 | | 2 368.00 | 2 368.00 |
CF Disponibilités | 139 352.00 | | 139 352.00 | 139 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 402.00 | | 200 402.00 | 200 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 578.00 | 157 627.00 | 256 951.00 | 414 578.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 573.00 | | | 75 573.00 |
DL TOTAL (I) | 86 573.00 | | | 86 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 731.00 | | | 26 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 395.00 | | | 51 395.00 |
EA Autres dettes | 84 049.00 | | | 84 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 377.00 | | | 170 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 951.00 | | | 256 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 241.00 | | | 170 241.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 489 737.00 | | 489 737.00 | 489 737.00 |
FG Production vendue services | 14 949.00 | | 14 949.00 | 14 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 504 687.00 | | 504 687.00 | 504 687.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 506 377.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 210 457.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 886.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -6 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 221.00 | |
GE Autres charges | | | 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 433 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 846.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 647.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 499.00 | | | 28 499.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 499.00 | | | 28 499.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 164.00 | | | 6 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 164.00 | | | 6 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 334.00 | | | 22 334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 409.00 | | | 19 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 534 896.00 | | | 534 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 459 323.00 | | | 459 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 573.00 | | | 75 573.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 563.00 | | 7 255.00 | 220 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 642.00 | 214 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 642.00 | 199 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 357.00 | | 7 255.00 | 206 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 157.00 | | | 12 157.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 048.00 | 12 221.00 | 13 642.00 | 159 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 334.00 | 713.00 | | 1 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 714.00 | 11 507.00 | 13 642.00 | 157 714.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 731.00 | 26 731.00 | | 26 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 102.00 | 11 102.00 | | 11 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 122.00 | 13 122.00 | | 13 122.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 594.00 | 19 594.00 | | 19 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 049.00 | 84 049.00 | | 84 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 157.00 | | 12 157.00 | 12 157.00 |
UX Autres créances clients | 4 485.00 | 4 485.00 | | 4 485.00 |
VB T. V. A. | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VC Groupe et associés | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 200.00 | 8 064.00 | 135.00 | 8 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 924.00 | | | 7 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 395.00 | 7 237.00 | 12 157.00 | 19 395.00 |
VW T.V.A. | 7 319.00 | 7 319.00 | | 7 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 377.00 | 170 241.00 | 135.00 | 170 377.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 737.00 | | | 8 737.00 |
ST Autres comptes | 15 372.00 | | | 15 372.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 733.00 | | | 45 733.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 217.00 | | | 3 217.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 937.00 | | | 100 937.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 498.00 | | | 51 498.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 845.00 | | | 69 845.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |