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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 000.00 | 27 720.00 | 49 280.00 | 77 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 514 290.00 | | 1 514 290.00 | 1 514 290.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 606 995.00 | 27 720.00 | 1 579 275.00 | 1 606 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 512.00 | | 17 512.00 | 17 512.00 |
BZ Autres créances | 245 461.00 | | 245 461.00 | 245 461.00 |
CF Disponibilités | 149 903.00 | | 149 903.00 | 149 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 972.00 | | 412 972.00 | 412 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 019 967.00 | 27 720.00 | 1 992 247.00 | 2 019 967.00 |
CU Autres participations | 15 689.00 | | 15 689.00 | 15 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 117 000.00 | 974 471.00 | | 1 117 000.00 |
DH Report à nouveau | 51.00 | | | 51.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 898.00 | 142 580.00 | | 109 898.00 |
DL TOTAL (I) | 1 235 749.00 | 1 125 851.00 | | 1 235 749.00 |
DP Provisions pour risques | 51 449.00 | 66 928.00 | | 51 449.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 449.00 | 66 928.00 | | 51 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 246.00 | 50 660.00 | | 39 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 424 461.00 | 390 018.00 | | 424 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 787.00 | 7 907.00 | | 3 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 089.00 | 1 026.00 | | 3 089.00 |
EA Autres dettes | 234 466.00 | 37 566.00 | | 234 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 049.00 | 487 178.00 | | 705 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 992 247.00 | 1 679 957.00 | | 1 992 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 666 245.00 | 449 329.00 | | 666 245.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 323.00 | 490.00 | | 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 14 593.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 593.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 952.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 928.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 400.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 51 449.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 328.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 227 862.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 66 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 28 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 28 600.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 927.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 754.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 681.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 19 919.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 369.00 | 60 142.00 | | 47 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 336.00 | 532 994.00 | | 310 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 438.00 | 390 413.00 | | 200 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 898.00 | 142 580.00 | | 109 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 338 175.00 | | 268 820.00 | 1 338 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 529 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 606 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 261 175.00 | | 268 820.00 | 1 261 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 320.00 | 15 400.00 | | 12 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 320.00 | 15 400.00 | | 12 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 928.00 | 51 449.00 | 66 928.00 | 66 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 928.00 | 51 449.00 | 66 928.00 | 66 928.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 449.00 | 66 928.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 787.00 | 3 787.00 | | 3 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 089.00 | 3 089.00 | | 3 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 101.00 | 235 101.00 | | 235 101.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 514 290.00 | | 1 514 290.00 | 1 514 290.00 |
UX Autres créances clients | 17 512.00 | 17 512.00 | | 17 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 924.00 | 119.00 | | 38 924.00 |
VI Groupe et associés | 423 827.00 | 423 827.00 | | 423 827.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 212.00 | | | 11 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245 461.00 | 245 461.00 | | 245 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 777 359.00 | 263 069.00 | 1 514 290.00 | 1 777 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 049.00 | 666 245.00 | | 705 049.00 |