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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 371.00 | 7 144.00 | 5 227.00 | 12 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 095.00 | 26 861.00 | 39 234.00 | 66 095.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 161.00 | 35 901.00 | 130 261.00 | 166 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 216.00 | | 4 216.00 | 4 216.00 |
BT Marchandises | 74 259.00 | | 74 259.00 | 74 259.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 546.00 | | 2 546.00 | 2 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 312.00 | | 130 312.00 | 130 312.00 |
BZ Autres créances | 21 402.00 | | 21 402.00 | 21 402.00 |
CF Disponibilités | 186 575.00 | | 186 575.00 | 186 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 976.00 | | 7 976.00 | 7 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 286.00 | | 427 286.00 | 427 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 448.00 | 35 901.00 | 557 547.00 | 593 448.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
CU Autres participations | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 618 400.00 | 594 801.00 | | 618 400.00 |
DH Report à nouveau | -99 586.00 | -178 007.00 | | -99 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 567.00 | 78 421.00 | | -56 567.00 |
DL TOTAL (I) | 462 247.00 | 495 215.00 | | 462 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 063.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45.00 | 26 425.00 | | 45.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 642.00 | 27 271.00 | | 81 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 613.00 | 25 512.00 | | 13 613.00 |
EA Autres dettes | | 683.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 95 300.00 | 84 955.00 | | 95 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 547.00 | 580 169.00 | | 557 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 300.00 | 82 470.00 | | 95 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 008.00 | | 7 601.00 | 184 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 447.00 | 166 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 904.00 | 76 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 543.00 | 78 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 799.00 | | | 78 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 159.00 | | 3 851.00 | 98 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 050.00 | | 3 750.00 | 7 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 500.00 | 11 038.00 | 21 637.00 | 46 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 799.00 | | 1 904.00 | 3 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 701.00 | 11 038.00 | 19 733.00 | 42 701.00 |