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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 230 695.00 | 35 230 695.00 | | 35 230 695.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 133 680.00 | 5 335.00 | 128 345.00 | 133 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 929.00 | 17 913.00 | 8 015.00 | 25 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 186.00 | | 15 186.00 | 15 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 405 492.00 | 35 253 944.00 | 151 547.00 | 35 405 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 829.00 | | 85 829.00 | 85 829.00 |
BZ Autres créances | 12 527.00 | | 12 527.00 | 12 527.00 |
CF Disponibilités | 1 978 534.00 | | 1 978 534.00 | 1 978 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 076 892.00 | | 2 076 892.00 | 2 076 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 482 384.00 | 35 253 944.00 | 2 228 439.00 | 37 482 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DH Report à nouveau | 733 457.00 | 673 030.00 | | 733 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 215.00 | 60 427.00 | | 291 215.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 585.00 | 24 335.00 | | 35 585.00 |
DL TOTAL (I) | 1 395 758.00 | 1 093 293.00 | | 1 395 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 769.00 | 13 738.00 | | 31 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 738.00 | 2 797.00 | | 13 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 417.00 | 32 416.00 | | 113 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 265.00 | 69 389.00 | | 187 265.00 |
EA Autres dettes | 421 060.00 | 141 838.00 | | 421 060.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 97 200.00 | | | 97 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 832 681.00 | 246 441.00 | | 832 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 228 439.00 | 1 339 734.00 | | 2 228 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 111 984.00 | 23 905.00 | 1 135 890.00 | 1 111 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 111 984.00 | 23 905.00 | 1 135 890.00 | 1 111 984.00 |
FN Production immobilisée | | | 43 460.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 936.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 299 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 203.00 | |
GE Autres charges | | | 455 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 913 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 385 822.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 385 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 292.00 | 33 890.00 | | 292.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 690 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 292.00 | 724 140.00 | | 292.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 741.00 | 943.00 | | 4 741.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 213.00 | 34 009.00 | | 16 213.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 385 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 954.00 | 420 203.00 | | 20 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 662.00 | 303 937.00 | | -20 662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 944.00 | | | 73 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 299 644.00 | 972 747.00 | | 1 299 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 008 428.00 | 912 320.00 | | 1 008 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 291 215.00 | 60 427.00 | | 291 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 431 556.00 | | 43 461.00 | 35 431 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 975.00 | 15 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 525.00 | 35 405 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 214.00 | 35 364 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 336.00 | 25 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 337 129.00 | | 43 461.00 | 35 337 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 266.00 | | | 75 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 161.00 | | | 19 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 275 077.00 | 148 204.00 | 169 336.00 | 35 275 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 209 994.00 | 146 037.00 | 120 000.00 | 35 209 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 083.00 | 2 167.00 | 49 336.00 | 65 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 739.00 | 13 739.00 | | 13 739.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 417.00 | 113 417.00 | | 113 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 265.00 | 187 265.00 | | 187 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 421 060.00 | 421 060.00 | | 421 060.00 |
8L Produits constatés d’avance | 97 200.00 | 97 200.00 | | 97 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 186.00 | | 15 186.00 | 15 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 358.00 | 98 358.00 | | 98 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 544.00 | 98 358.00 | 15 186.00 | 113 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 681.00 | 832 681.00 | | 832 681.00 |