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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 30 229.00 | | 30 229.00 | 30 229.00 |
AP Constructions | 66 344.00 | 28 203.00 | 38 141.00 | 66 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 238.00 | 4 238.00 | | 4 238.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 517 139.00 | 512 610.00 | 4 529.00 | 517 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 952.00 | 545 054.00 | 72 899.00 | 617 952.00 |
BZ Autres créances | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
CF Disponibilités | 17 913.00 | | 17 913.00 | 17 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 353.00 | | 19 353.00 | 19 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 306.00 | 545 054.00 | 92 252.00 | 637 306.00 |
CU Autres participations | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -256 044.00 | -281 002.00 | | -256 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 911.00 | 24 958.00 | | 20 911.00 |
DK Provisions réglementées | 7 701.00 | 6 813.00 | | 7 701.00 |
DL TOTAL (I) | -219 810.00 | -241 608.00 | | -219 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 375.00 | 326 375.00 | | 300 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 864.00 | 3 264.00 | | 3 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 115.00 | 6 289.00 | | 7 115.00 |
EA Autres dettes | 708.00 | | | 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 062.00 | 335 928.00 | | 312 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 252.00 | 94 320.00 | | 92 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 062.00 | 335 928.00 | | 312 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 56 027.00 | | 56 027.00 | 56 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 027.00 | | 56 027.00 | 56 027.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 599.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 794.00 | 40 364.00 | | 45 794.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 794.00 | 40 364.00 | | 45 794.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 794.00 | 40 364.00 | | 45 794.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 887.00 | 938.00 | | 887.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 682.00 | 41 303.00 | | 46 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -887.00 | -938.00 | | -887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 821.00 | 95 854.00 | | 101 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 911.00 | 70 895.00 | | 80 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 911.00 | 24 958.00 | | 20 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 997.00 | | 62 750.00 | 600 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 794.00 | 517 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 794.00 | 617 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 811.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 811.00 | | | 100 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 186.00 | | 62 750.00 | 500 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 192.00 | 3 249.00 | | 29 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 192.00 | 3 249.00 | | 29 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 813.00 | 887.00 | | 6 813.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 488 812.00 | 23 801.00 | | 488 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 495 625.00 | 24 688.00 | | 495 625.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 23 801.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 887.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 517 139.00 | | 517 139.00 | 517 139.00 |
VB T. V. A. | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VI Groupe et associés | 300 375.00 | 300 375.00 | | 300 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 579.00 | 1 440.00 | 517 139.00 | 518 579.00 |
VW T.V.A. | 6 783.00 | 6 783.00 | | 6 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 062.00 | 312 062.00 | | 312 062.00 |