| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 940.00 | 6 940.00 | | 6 940.00 |
AP Constructions | 60 656.00 | 50 867.00 | 9 789.00 | 60 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 461.00 | 17 189.00 | 11 272.00 | 28 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 757.00 | 74 995.00 | 26 762.00 | 101 757.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
BZ Autres créances | 14 187.00 | | 14 187.00 | 14 187.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 631.00 | | 20 631.00 | 20 631.00 |
CF Disponibilités | 74 022.00 | | 74 022.00 | 74 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 104.00 | | 4 104.00 | 4 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 262.00 | | 115 262.00 | 115 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 019.00 | 74 995.00 | 142 024.00 | 217 019.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 43 476.00 | 18 982.00 | | 43 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 524.00 | 49 994.00 | | -6 524.00 |
DL TOTAL (I) | 45 336.00 | 77 360.00 | | 45 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91.00 | | | 91.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 879.00 | 21 966.00 | | 73 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 958.00 | 10 325.00 | | 11 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 628.00 | 17 386.00 | | 6 628.00 |
EA Autres dettes | 4 133.00 | | | 4 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 687.00 | 49 677.00 | | 96 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 024.00 | 127 037.00 | | 142 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 687.00 | 49 677.00 | | 96 687.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 116 757.00 | | 116 757.00 | 116 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 757.00 | | 116 757.00 | 116 757.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 595.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 856.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 096.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 311.00 | 800.00 | | 2 311.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 380.00 | 170.00 | | 380.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 380.00 | 170.00 | | 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54.00 | 2 843.00 | | 54.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 808.00 | 2 843.00 | | 2 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 428.00 | -2 673.00 | | -2 428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 13 951.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 679.00 | 180 306.00 | | 121 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 203.00 | 130 312.00 | | 128 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 524.00 | 49 994.00 | | -6 524.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 005.00 | | 19 353.00 | 104 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 601.00 | 101 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 601.00 | 89 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 940.00 | | | 6 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 765.00 | | 13 953.00 | 96 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | 5 400.00 | 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 247.00 | 5 595.00 | 18 847.00 | 88 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 960.00 | 980.00 | | 5 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 287.00 | 4 615.00 | 18 847.00 | 82 287.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 350.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 114.00 | 47 114.00 | | 47 114.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 958.00 | 11 958.00 | | 11 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 133.00 | 4 133.00 | | 4 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
UX Autres créances clients | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2.00 | | | 2.00 |
VB T. V. A. | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VI Groupe et associés | 26 764.00 | 26 764.00 | | 26 764.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 464.00 | | | 10 464.00 |
VP Divers | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 401.00 | | | 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 104.00 | | | 4 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 051.00 | 20 351.00 | 5 700.00 | 26 051.00 |
VW T.V.A. | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 687.00 | 96 687.00 | | 96 687.00 |