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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 1.00 | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 786.00 | 17 786.00 | | 17 786.00 |
BF Prêts | 92 784.00 | | 92 784.00 | 92 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 229.00 | | 62 229.00 | 62 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 667.00 | 27 654.00 | 155 013.00 | 182 667.00 |
BZ Autres créances | 1 907.00 | | 1 907.00 | 1 907.00 |
CF Disponibilités | 2 594.00 | | 2 594.00 | 2 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 057.00 | | 5 057.00 | 5 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 725.00 | 27 654.00 | 160 070.00 | 187 725.00 |
CU Autres participations | 9 868.00 | 9 868.00 | | 9 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 125 801.00 | | | 125 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
DL TOTAL (I) | 135 508.00 | | | 135 508.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 439.00 | | | 4 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EA Autres dettes | 124.00 | | | 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 562.00 | | | 24 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 070.00 | | | 160 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 562.00 | | | 24 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 268.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54.00 | | | 54.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55.00 | | | 55.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54.00 | | | 54.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 447.00 | | | 7 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 125.00 | | | 6 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 276.00 | | 1 392.00 | 181 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 164 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 786.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 786.00 | | | 17 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163 490.00 | | 1 392.00 | 163 490.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 786.00 | | | 17 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 786.00 | | | 17 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 868.00 | | | 9 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 868.00 | | | 9 868.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4 439.00 | 4 439.00 | | 4 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
UP Prêts | 92 784.00 | | 92 784.00 | 92 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 229.00 | | 62 229.00 | 62 229.00 |
VB T. V. A. | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VS Charges constatées d’avance | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 476.00 | 2 463.00 | 155 013.00 | 157 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 562.00 | 24 562.00 | | 24 562.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43.00 | | | 43.00 |
ST Autres comptes | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
YT Sous‐traitance | 613.00 | | | 613.00 |
YW Taxe professionnelle | 589.00 | | | 589.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 589.00 | | | 589.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 185.00 | | | 5 185.00 |