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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 519.00 | 17 519.00 | | 17 519.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 099.00 | 12 712.00 | 2 387.00 | 15 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 003.00 | 287 768.00 | 49 235.00 | 337 003.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 335.00 | | 35 335.00 | 35 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 325.00 | 322 749.00 | 91 577.00 | 414 325.00 |
BT Marchandises | 553 469.00 | 37 646.00 | 515 823.00 | 553 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 826.00 | 22 461.00 | 393 365.00 | 415 826.00 |
BZ Autres créances | 116 751.00 | | 116 751.00 | 116 751.00 |
CF Disponibilités | 929 792.00 | | 929 792.00 | 929 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 817.00 | | 4 817.00 | 4 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 020 655.00 | 60 107.00 | 1 960 549.00 | 2 020 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 434 981.00 | 382 856.00 | 2 052 125.00 | 2 434 981.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 335.00 | | | 35 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 886 793.00 | 886 793.00 | | 886 793.00 |
DH Report à nouveau | 415 675.00 | 437 062.00 | | 415 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 592.00 | 128 613.00 | | 161 592.00 |
DL TOTAL (I) | 1 480 830.00 | 1 469 237.00 | | 1 480 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 423.00 | | | 3 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 687.00 | 689.00 | | 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 786.00 | 300 064.00 | | 427 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 400.00 | 119 884.00 | | 139 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 296.00 | 420 637.00 | | 571 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 052 125.00 | 1 889 875.00 | | 2 052 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 296.00 | 420 637.00 | | 571 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 483 374.00 | | 2 483 374.00 | 2 483 374.00 |
FG Production vendue services | 7 764.00 | | 7 764.00 | 7 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 491 138.00 | | 2 491 138.00 | 2 491 138.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 038.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 492 176.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 473 766.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 816.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 921.00 | |
GE Autres charges | | | 3 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 225 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266 670.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 853.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 038.00 | 9 973.00 | | 1 038.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 987.00 | 16 747.00 | | 987.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 987.00 | 16 747.00 | | 987.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 102.00 | 9 085.00 | | 43 102.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 171.00 | | | 6 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 274.00 | 9 085.00 | | 49 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 287.00 | 7 662.00 | | -48 287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 959.00 | 43 134.00 | | 55 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 494 017.00 | 2 428 051.00 | | 2 494 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 332 424.00 | 2 299 438.00 | | 2 332 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 592.00 | 128 613.00 | | 161 592.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 489.00 | 1 914.00 | | 4 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 927.00 | | 21 248.00 | 428 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 432.00 | 39 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 849.00 | 414 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 418.00 | 352 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 269.00 | | | 22 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 584.00 | | 16 936.00 | 368 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 074.00 | | 4 312.00 | 38 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 351.00 | 12 816.00 | 33 418.00 | 343 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 269.00 | | | 22 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 082.00 | 12 816.00 | 33 418.00 | 321 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 36 015.00 | 24 092.00 | | 36 015.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 015.00 | 24 092.00 | | 36 015.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 786.00 | 427 786.00 | | 427 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 400.00 | 139 400.00 | | 139 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 335.00 | 35 335.00 | | 35 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 537 394.00 | 537 394.00 | | 537 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 729.00 | 572 729.00 | | 572 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 296.00 | 571 296.00 | | 571 296.00 |